近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 7.44 | -10.79 | 1.20 | -0.22 | -3.21 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.18 | -6.73 | -4.14 | 0.97 | -14.56 | -- | -- |
① — ② | 12.62 | -4.06 | 5.34 | -1.19 | 11.35 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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江映德 | 2023/03/27 | 1年26天 | -19.49 | 江映德,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士。现任建信基金权益投资部高级基金经理。2007年7月至2010年10月在德勤会计师事务所担任高级审计员,从事审计工作;2010年10月至2015年6月在中银国际证券有限公司担任高级研究员,从事二级市场股票研究工作。2015年6月加入建信基金研究部,历任高级研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼任基金经理助理。2021年2月1日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2024年4月9日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月27日至2023年3月27日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年4月11日任建信电子行业股票型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月9日任建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 938.48 | 5.55 | 新增 | 2.03 |
制造业 | 12,985.92 | 76.79 | -10.48 | 28.70 |
建筑业 | 336.38 | 1.99 | 新增 | 0.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 750.89 | 4.44 | 6.32 | -1.21 |
合计 | 15,011.67 | 88.77 | -0.64 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688036 | 传音控股 | 8.19 | 1,132.80 | 6.70% | -0.54 | 7.21 |
002475 | 立讯精密 | 20.37 | 701.75 | 4.15% | -1.40 | -11.33 |
002371 | 北方华创 | 2.82 | 692.90 | 4.10% | 0.01 | -0.96 |
300129 | 泰胜风能 | 62.41 | 672.16 | 3.97% | 新晋 | -15.73 |
603662 | 柯力传感 | 18.01 | 648.18 | 3.83% | 0.62 | -14.22 |
688017 | 绿的谐波 | 4.10 | 629.40 | 3.72% | 0.70 | -15.93 |
603179 | 新泉股份 | 12.26 | 621.70 | 3.68% | 新晋 | -1.89 |
002920 | 德赛西威 | 4.71 | 609.99 | 3.61% | 新晋 | -2.34 |
603596 | 伯特利 | 8.47 | 587.03 | 3.47% | -0.63 | -12.18 |
688111 | 金山办公 | 1.84 | 580.26 | 3.43% | -0.70 | -16.88 |
合计 | -- | 143.18 | 6,876.17 | 40.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 102.93 |
本期利润(万元) | 1,169.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0695 |
期末基金资产净值(万元) | 16,911.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.018 |