基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.94 0.66 -0.22 0.96 1.50 -- --
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 -- --
① — ② 0.65 0.62 1.28 -0.10 3.09 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴沛文 2024/07/30 1年9月13天 4.08 吴沛文，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部评级分析师；2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任信用研究员；2015年10月加入建信基金固定收益投资部，历任研究员、基金经理助理、基金经理。自2019年7月17日起，担任建信货币市场基金的基金经理。自2020年5月20日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任建信现金添利货币市场基金的基金经理。自2022年1月20日至2025年4月30日，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
李星佑 2024/07/30 1年9月13天 4.08 李星佑，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士，2013年7月加入建信基金管理公司，历任研究部助理研究员、固定收益投资部初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。自2021年9月16日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任建信现金增利货币市场基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月21日起至2025年7月22日，担任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起至2025年7月22日，担任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信鑫益90天持有债券A建信鑫益90天持有债券C基金总份额

建信鑫益90天持有债券A建信鑫益90天持有债券C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)74512332883--
户均持有份额(万)13.6716.5726.41--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,472.75 22.12 4.94
金融债券 3,820.51 34.17 3.60
其中：政策性金融债 1,867.39 16.70 3.81
短期融资券 504.32 4.51 1.01
中期票据 7,116.25 63.65 -6.28
合计 13,913.84 124.45 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250004 25附息国债04 25.00 2472.75 22.12
240210 24国开10 10.00 1057.75 9.46
102401074 24新城控股MTN002 10.00 1040.81 9.31
102484375 24豫航空港MTN022 10.00 1037.12 9.28
232480039 24广发银行二级资本债01A 10.00 1024.87 9.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.00
本期利润(万元) 85.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0097
期末基金资产净值(万元) 8,065.85
期末基金份额净值(元) 1.0364