基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.53 1.81 -3.05 0.35 7.09 -18.28 -21.88
基准收益率②% 10.99 1.45 -1.00 -0.03 13.00 -5.87 -13.25
① — ② 1.54 0.36 -2.05 0.38 -5.91 -12.41 -8.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债总财富（总值）指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋严泽 2025/09/16 2月18天 1.37 蒋严泽，男，中国籍，10年证券从业经历，权益投资部基金经理兼任研究部副总经理，硕士。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业。2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。自2022年10月14日起，担任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日至2024年10月12日，担任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任建信红利严选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱宇航 2018/05/09 2025/09/16 7年4月7天 44.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,517.43 28.95 -- 23.44
制造业 1,654.09 31.56 -- -14.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 67.99 1.30 -- -0.43
建筑业 115.71 2.21 -- 0.73
交通运输、仓储和邮政业 319.19 6.09 -- 3.58
信息传输、软件和信息技术服务业 107.44 2.05 -- -4.74
金融业 208.90 3.99 -- -2.52
房地产业 123.58 2.36 -- 0.48
租赁和商务服务业 238.18 4.54 -- 2.99
合计 4,352.51 83.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 11.52 339.15 6.47% 新晋 -0.20
300115 长盈精密 6.96 290.09 5.53% 新晋 7.95
600415 小商品城 12.84 238.18 4.54% 新晋 -10.93
600938 中国海油 7.93 207.21 3.95% 新晋 0.96
601699 潞安环能 13.79 196.37 3.75% 新晋 -15.87
600233 圆通速递 8.82 161.85 3.09% 新晋 3.43
002468 申通快递 8.79 157.34 3.00% 新晋 -8.99
000426 兴业银锡 4.59 150.97 2.88% 新晋 21.10
601958 金钼股份 9.29 143.56 2.74% 新晋 -5.62
000960 锡业股份 6.20 143.47 2.74% 新晋 10.39
合计 -- 90.73 2,028.19 38.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 408.75
本期利润(万元) 593.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.171
期末基金资产净值(万元) 5,241.44
期末基金份额净值(元) 1.5416