基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.87 12.53 1.81 -3.05 7.09 -18.28 -21.88
基准收益率②% 0.03 10.99 1.45 -1.00 13.00 -5.87 -13.25
① — ② 3.84 1.54 0.36 -2.05 -5.91 -12.41 -8.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债总财富（总值）指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋严泽 2025/09/16 4月16天 18.67 蒋严泽，男，中国籍，10年证券从业经历，权益投资部基金经理兼任研究部副总经理，硕士。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业。2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。自2022年10月14日起，担任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日至2024年10月12日，担任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任建信红利严选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱宇航 2018/05/09 2025/09/16 7年4月7天 44.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 637.20 12.17 -- 7.15
制造业 2,819.51 53.83 -- 6.53
金融业 689.72 13.17 -- 5.78
合计 4,146.43 79.17 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 9.42 324.71 6.20% -0.27 22.80
601318 中国平安 3.67 251.03 4.79% 新晋 -4.59
000408 藏格矿业 2.94 248.14 4.74% 新晋 4.40
002738 中矿资源 2.65 208.16 3.97% 新晋 10.66
601601 中国太保 4.81 201.59 3.85% 新晋 7.62
300115 长盈精密 4.29 199.49 3.81% -1.72 -6.34
002379 宏创控股 8.00 191.36 3.65% 新晋 30.15
603993 洛阳钼业 8.44 168.80 3.22% 新晋 28.74
000960 锡业股份 5.73 159.75 3.05% 0.31 45.49
688981 中芯国际 1.26 154.42 2.95% 新晋 0.26
合计 -- 51.21 2,107.45 40.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 99.81
本期利润(万元) 196.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0588
期末基金资产净值(万元) 5,237.76
期末基金份额净值(元) 1.6013