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| 单位净值： | 1.193元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 6.49(排名:1067/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-16 | 资产净值(亿元)： | 2.79(2025-03-30) | 基金经理： | 邵卓 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -110.28 | 530.68 | -499.30 | 120.24 |
| 本期利润(万元) | -156.83 | 17.78 | 347.51 | -222.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0431 | 0.0048 | 0.0929 | -0.0575 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,835.10 | 5,096.74 | 5,103.45 | 4,865.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3456 | 1.3879 | 1.383 | 1.287 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 145.03 | 113.65 | -937.70 | -272.77 |
| 本期利润(万元) | 335.28 | -30.01 | -897.85 | -144.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0881 | -0.0077 | -0.2748 | -0.043 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.09 | -0.69 | -18.28 | -2.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3879 | 0.287 | 0.296 | 0.5397 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,096.74 | 4,865.08 | 5,143.83 | 4,939.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3879 | 1.287 | 1.296 | 1.5397 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.32 | 23.63 | 24.50 | 47.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 30,248.85 | 17,374.66 | 23,946.00 | 8,005.19 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 30,268.74 | 17,605.55 | 24,155.41 | 8,898.40 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,141,613.58 | 135,559.92 | -8,019,642.64 | -895,828.34 |
| 利息收入 | 32,494.43 | 16,208.46 | 24,937.65 | 9,591.84 |
| 其中：存款利息收入 | 32,494.43 | 16,208.46 | 24,937.65 | 9,591.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,205,811.34 | 1,555,682.94 | -8,444,322.28 | -2,188,672.54 |
| 其中：股票投资收益 | 870,030.95 | 599,216.31 | -8,733,065.66 | -2,364,260.04 |
| 债券投资收益 | 1,212.58 | 1,212.58 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,334,567.81 | 955,254.05 | 288,743.38 | 175,587.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,902,497.01 | -1,436,604.88 | 398,564.05 | 1,282,303.90 |
| 其他收入 | 810.80 | 273.40 | 1,177.94 | 948.46 |
| 费用合计 | 788,781.63 | 435,665.46 | 958,817.39 | 549,524.86 |
| 管理人报酬 | 596,872.00 | 305,886.96 | 686,206.19 | 403,636.26 |
| 托管费 | 99,478.67 | 50,981.16 | 114,367.67 | 67,272.70 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 92,430.96 | 78,797.34 | 158,243.53 | 78,615.90 |
| 利润总额 | 3,352,831.95 | -300,105.54 | -8,978,460.03 | -1,445,353.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,874,779.16 | 9,928,838.11 | 13,014,012.02 | 9,484,719.42 |
| 交易性金融资产 | 45,030,524.81 | 39,118,628.06 | 41,826,559.47 | 41,841,001.76 |
| 其中：股票投资 | 45,030,524.81 | 39,118,628.06 | 41,826,559.47 | 41,841,001.76 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 51,533,229.62 | 49,278,211.27 | 55,102,731.70 | 51,339,617.29 |
| 负债合计 | 565,791.56 | 627,367.59 | 3,664,418.62 | 49,391,786.18 |
| 所有者权益合计 | 50,967,438.06 | 48,650,843.68 | 51,438,313.08 | 49,391,786.18 |
