近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.45 | 0.46 | -1.49 | -0.77 | -0.38 | -2.86 | 3.34 |
基准收益率②% | 2.25 | 1.70 | 0.79 | 1.93 | 5.67 | 3.35 | 5.91 |
① — ② | -0.80 | -1.24 | -2.28 | -2.70 | -6.05 | -6.21 | -2.57 |
业绩比较基准 | 30%×中债企业债总指数+70%×中债国债总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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牛兴华 | 2021/09/30 | 2年6月24天 | 2.73 | 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2020年8月7日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年10月11日任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月11日任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月25日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月30日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
吕怡 | 2022/09/13 | 1年7月11天 | -1.12 | 吕怡,中国,硕士,已取得基金从业资格。2016年7月至2019年12月在国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部任债券研究员。2019年12月加入建信基金,历任固定收益投资部转债研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2022年9月13日任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4905 | 5043 | 5150 | 5231 | |
户均持有份额(万) | 29.43 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | |
机构持有比例(%) | 98.28 | 3.98 | 3.79 | 3.76 | |
个人持有比例(%) | 1.72 | 96.02 | 96.21 | 96.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 342.58 | 0.30 | -- | -1.62 |
制造业 | 3,017.27 | 2.64 | -- | -5.08 |
建筑业 | 340.66 | 0.30 | -- | -0.20 |
科学研究和技术服务业 | 118.39 | 0.10 | -- | -0.24 |
合计 | 3,818.90 | 3.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600188 | 兖矿能源 | 14.40 | 342.58 | 0.30% | 新晋 | -1.66 |
601186 | 中国铁建 | 39.75 | 340.66 | 0.30% | 新晋 | 0.62 |
688443 | 智翔金泰 | 6.34 | 255.42 | 0.22% | 新晋 | 5.09 |
603027 | 千禾味业 | 14.60 | 247.76 | 0.22% | 新晋 | -0.18 |
300750 | 宁德时代 | 1.21 | 230.09 | 0.20% | 新晋 | 1.73 |
600312 | 平高电气 | 15.94 | 229.06 | 0.20% | 新晋 | 5.74 |
000625 | 长安汽车 | 12.41 | 208.49 | 0.18% | 新晋 | -8.06 |
002378 | 章源钨业 | 22.32 | 126.78 | 0.11% | 新晋 | 13.17 |
300969 | 恒帅股份 | 1.51 | 121.24 | 0.11% | 新晋 | -11.17 |
688372 | 伟测科技 | 1.78 | 118.39 | 0.10% | 新晋 | -23.53 |
合计 | -- | 130.26 | 2,220.47 | 1.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,120.85 | 2.73 | 1.27 |
金融债券 | 75,515.74 | 66.12 | -14.51 |
其中:政策性金融债 | 29,630.50 | 25.94 | 9.41 |
短期融资券 | 4,056.29 | 3.55 | 1.44 |
中期票据 | 22,488.57 | 19.69 | 8.92 |
合计 | 105,181.46 | 92.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2120071 | 21上海银行 | 100.00 | 10219.02 | 8.95 |
2120073 | 21广州银行小微债02 | 100.00 | 10215.33 | 8.94 |
2120116 | 21南京银行01 | 100.00 | 10135.57 | 8.87 |
2120086 | 21浙商银行小微债01 | 90.00 | 9171.56 | 8.03 |
230205 | 23国开05 | 80.00 | 8359.61 | 7.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,353.70 |
本期利润(万元) | 1,603.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0199 |
期末基金资产净值(万元) | 110,136.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.465 |