近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 10.12 | -13.00 | 2.23 | 2.93 | 0.81 | -29.44 | 45.21 |
基准收益率②% | -4.09 | -2.33 | -2.70 | 3.28 | -5.87 | -13.25 | -1.15 |
① — ② | 14.21 | -10.67 | 4.93 | -0.35 | 6.68 | -16.19 | 46.36 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债总财富(总值)指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
江映德 | 2021/02/01 | 3年2月17天 | -16.35 | 江映德,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士。现任建信基金权益投资部高级基金经理。2007年7月至2010年10月在德勤会计师事务所担任高级审计员,从事审计工作;2010年10月至2015年6月在中银国际证券有限公司担任高级研究员,从事二级市场股票研究工作。2015年6月加入建信基金研究部,历任高级研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼任基金经理助理。2021年2月1日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2024年4月9日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月27日至2023年3月27日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年4月11日任建信电子行业股票型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月9日任建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 878.10 | 10.15 | 新增 | 6.63 |
制造业 | 6,890.24 | 79.66 | -6.70 | 31.57 |
建筑业 | 254.65 | 2.94 | 新增 | 1.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.06 | 1.33 | 10.72 | -4.32 |
合计 | 8,138.05 | 94.08 | -0.55 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 3.32 | 459.99 | 5.32% | 0.06 | 2.07 |
002475 | 立讯精密 | 10.46 | 360.35 | 4.17% | -0.97 | -1.88 |
002371 | 北方华创 | 1.44 | 353.82 | 4.09% | -0.49 | 7.40 |
300129 | 泰胜风能 | 31.73 | 341.73 | 3.95% | 新晋 | -12.95 |
600933 | 爱柯迪 | 15.36 | 337.00 | 3.90% | 0.05 | -10.35 |
603477 | 巨星农牧 | 8.91 | 333.86 | 3.86% | 新晋 | 8.95 |
603662 | 柯力传感 | 9.12 | 328.30 | 3.80% | -0.11 | -17.53 |
002920 | 德赛西威 | 2.40 | 310.82 | 3.59% | -0.15 | 7.65 |
603179 | 新泉股份 | 6.10 | 309.33 | 3.58% | 新晋 | -10.18 |
603596 | 伯特利 | 4.31 | 298.68 | 3.45% | -0.44 | -15.56 |
合计 | -- | 93.15 | 3,433.88 | 39.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 269.52 |
本期利润(万元) | 779.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1731 |
期末基金资产净值(万元) | 8,649.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.8927 |