近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.22 | 0.67 | 1.31 | 1.76 | 5.05 | 1.73 | 4.69 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.40 | 0.66 | 0.37 | 1.48 | 2.99 | 1.22 | 2.59 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黎颖芳 | 2012/11/15 | 11年5月7天 | 62.76 | 黎颖芳女士,硕士,多年证券从业经历。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入大成基金管理公司研究部,任研究员、高级研究员。2008年4月任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月18日至2014年1月23日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2022年2月25日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2020年12月18日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2017年8月11日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月26日至2021年01月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年06月08日任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月5日至2024年1月29日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
彭紫云 | 2019/07/17 | 4年9月5天 | 19.85 | 彭紫云,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员和基金经理助理。2019年7月17日建信纯债债券型证券投资基金基金经理.2019年7月16日至2021年11月10日任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理.2019年7月17日任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理.2020年1月3日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金经理.2020年1月3日至2021年11月18日任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年4月10日任建信瑞福添利混合型证券投资基金基金经理.2020年4月10日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理.2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理.2020年12月18日至2022年1月6日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理.2021年8月10日任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理.2022年5月9日任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日至2024年3月29日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任建信宁远90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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朱建华 | 2012/11/15 | 2014/03/06 | 1年3月21天 | -1.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 218552 | 225344 | 266026 | 292663 | |
户均持有份额(万) | 2.27 | 1.94 | 1.19 | 2.03 | |
机构持有比例(%) | 88.02 | 86.64 | 78.10 | 84.43 | |
个人持有比例(%) | 11.98 | 13.36 | 21.90 | 15.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 460,634.38 | 47.47 | 6.25 |
其中:政策性金融债 | 130,907.20 | 13.49 | 0.24 |
企业债券 | 62,964.85 | 6.49 | -1.43 |
短期融资券 | 145,548.86 | 15.00 | 2.59 |
中期票据 | 322,496.06 | 33.24 | -16.24 |
同业存单 | 78,403.84 | 8.08 | 3.86 |
合计 | 1,070,048.00 | 110.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228007 | 22浦发银行01 | 360.00 | 36997.38 | 3.81 |
2020065 | 20徽商银行二级01 | 320.00 | 33265.42 | 3.43 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 220.00 | 22623.70 | 2.33 |
2128009 | 21中国银行二级02 | 200.00 | 22317.45 | 2.30 |
112310362 | 23兴业银行CD362 | 200.00 | 19534.92 | 2.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1月以下 | 1.50% |
1月--3月 | 0.50% |
3月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,627.43 |
本期利润(万元) | 7,264.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 |
期末基金资产净值(万元) | 788,749.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.5928 |