近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -7.03 | 2.03 | -3.63 | 4.02 | -7.01 | -9.49 | 43.54 |
基准收益率②% | -7.22 | 0.66 | -4.97 | 3.92 | -10.46 | -12.14 | 30.97 |
① — ② | 0.19 | 1.37 | 1.34 | 0.10 | 3.45 | 2.65 | 12.57 |
业绩比较基准 | 中证红利潜力指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵云煜 | 2019/09/11 | 4年6月16天 | 26.35 | 赵云煜,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2012年11月加入太平资产管理有限公司,任风险管理分析师;2014年7月加入建信基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日至2022年11月18日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理。2019年11月13日任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1503 | 1705 | 1847 | 2818 | |
户均持有份额(万) | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.24 | |
机构持有比例(%) | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 98.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.41 | 715.77 | 13.90% | 3.86 | -0.37 |
601318 | 中国平安 | 17.30 | 697.19 | 13.54% | -1.06 | -7.30 |
000333 | 美的集团 | 7.09 | 387.54 | 7.53% | 1.85 | 5.08 |
601225 | 陕西煤业 | 14.67 | 306.46 | 5.95% | 1.74 | -5.33 |
601088 | 中国神华 | 9.28 | 290.98 | 5.65% | -1.47 | -4.67 |
000651 | 格力电器 | 8.13 | 261.54 | 5.08% | -5.06 | -0.15 |
600887 | 伊利股份 | 7.36 | 196.88 | 3.82% | 0.54 | -2.40 |
000858 | 五粮液 | 1.35 | 189.95 | 3.69% | -0.05 | 9.39 |
600438 | 通威股份 | 7.01 | 175.46 | 3.41% | 新晋 | -3.33 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.58 | 168.55 | 3.27% | 新晋 | -1.50 |
合计 | -- | 73.18 | 3,390.32 | 65.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -36.10 |
本期利润(万元) | -53.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0975 |
期末基金资产净值(万元) | 579.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.2029 |