近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.15 | -3.56 | -8.97 | -6.33 | -15.29 | -11.43 | 67.26 |
基准收益率②% | -1.91 | -3.77 | -4.35 | -4.43 | -5.96 | -17.24 | 13.62 |
① — ② | -1.24 | 0.21 | -4.62 | -1.90 | -9.33 | 5.81 | 53.64 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*85%+中债综合全价(总值)指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周智硕 | 2020/09/18 | 3年7月7天 | 40.94 | 周智硕,中国,硕士,已取得基金从业资格.2009年7月至2012年8月在南方基金管理有限公司担任研究员;2012年8月至2013年7月在中国国际金融有限公司担任研究员;2013年8月至2016年2月在北京鸿道投资管理有限责任公司担任研究员、投资经理;2016年2月至2016年11月在注册登记私募担任研究员和投资经理;2016年11月至2017年11月在上海七曜投资管理合伙企业担任投资经理;2017年11月至2020年6月在工银瑞信基金管理有限公司担任投资经理。2020年6月加入建信基金权益投资部拟任基金经理。2020年9月18日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2020年9月18日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金经理。2021年09月29日任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任建信智远先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 67531 | 96333 | 134794 | 74325 | |
户均持有份额(万) | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.91 | |
机构持有比例(%) | 54.10 | 58.14 | 58.60 | 69.89 | |
个人持有比例(%) | 45.90 | 41.86 | 41.40 | 30.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,728.23 | 1.03 | -- | -3.14 |
采矿业 | 19,292.79 | 11.49 | -- | 3.19 |
制造业 | 91,286.39 | 54.37 | -- | -5.58 |
建筑业 | 10,296.98 | 6.13 | -- | 4.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,712.14 | 6.38 | -- | 0.20 |
金融业 | 12,091.19 | 7.20 | -- | -0.53 |
科学研究和技术服务业 | 6,760.87 | 4.03 | -- | 2.48 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,708.41 | 1.02 | -- | 0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 196.54 | 0.12 | -- | -2.30 |
合计 | 154,073.54 | 91.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600133 | 东湖高新 | 857.37 | 10,296.98 | 6.13% | -0.58 | -15.08 |
600188 | 兖矿能源 | 420.27 | 9,998.29 | 5.96% | 0.76 | -1.66 |
601901 | 方正证券 | 881.64 | 7,211.84 | 4.30% | -0.67 | -5.99 |
688349 | 三一重能 | 256.97 | 7,087.16 | 4.22% | -0.26 | -2.82 |
600845 | 宝信软件 | 168.19 | 6,382.86 | 3.80% | -0.44 | -6.68 |
688169 | 石头科技 | 17.85 | 6,116.52 | 3.64% | 新晋 | 15.14 |
603773 | 沃格光电 | 195.31 | 5,673.87 | 3.38% | 0.23 | -18.36 |
600256 | 广汇能源 | 692.14 | 5,149.53 | 3.07% | 新晋 | -2.71 |
300433 | 蓝思科技 | 325.24 | 4,436.27 | 2.64% | 新晋 | 0.72 |
300750 | 宁德时代 | 22.92 | 4,358.47 | 2.60% | -0.64 | 1.73 |
合计 | -- | 3,837.90 | 66,711.79 | 39.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12,176.96 |
本期利润(万元) | -5,929.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1071 |
期末基金资产净值(万元) | 148,559.67 |
期末基金份额净值(元) | 3.07 |