基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.53 -2.62 -3.91 -3.65 1.46 -6.16 -9.02
基准收益率②% 5.71 -3.29 6.66 2.76 12.05 -12.84 -5.02
① — ② 6.82 0.67 -10.57 -6.41 -10.59 6.68 -4.00
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际新兴市场指数（MSCIEmergingMarketsIndex（NetTotalReturn））

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程星烨 2019/12/11 4年4月5天 6.33 程星烨先生，硕士。2012年7月至2015年6月在中国银河投资管理有限公司担任研究员、投资经理；2015年6月至2016年6月在中英益利资产管理股份有限公司担任投资经理；2016年6月至2018年7月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理；2018年7月加入建信基金海外投资部，从事投资研究工作。2019年12月11日任建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金经理。
李博涵 2017/11/13 6年5月3天 1.88 李博涵先生，国籍加拿大，加拿大大学硕士，已取得基金从业资格。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理；2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行，任资产管理部投资助理；2006年8月起加入加拿大帝国商业银行，任资产管理部投资顾问；2008年8月加入建信基金管理有限责任公司，任海外投资部高级研究员兼基金经理助理。2017年11月13日至2020年1月10日任建信全球机遇混合型证券投资基金基金经理。2017年11月13日任建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金经理。2018年12月13日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年1月10日任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月22日任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵英楷 2011/06/21 2018/02/05 6年7月14天 -2.50

建信新兴市场混合A建信新兴市场混合C基金总份额

建信新兴市场混合A建信新兴市场混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3869387039423837
户均持有份额(万)1.721.740.650.50
机构持有比例(%)57.2156.7423.920.00
个人持有比例(%)42.7943.2676.09100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 4,424.04 78.88 -13.54 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
US67066G1040 英伟达 0.16 554.18 9.88% -0.57 --
US8740391003 台积电 0.75 552.45 9.85% 0.53 --
KR7000660001 海力士半导体公司 0.71 551.10 9.83% 0.59 --
TW0002454006 联发科 2.20 517.11 9.22% 新晋 --
US00215W1009 日月光半导体 6.00 399.89 7.13% -1.47 --
US9108734057 联华电子 5.80 347.53 6.20% 新晋 --
KR7005930003 Samsung Electronics Co Ltd 0.78 335.88 5.99% 2.22 --
US7223041028 拼多多 0.24 248.70 4.43% 0.22 --
TW0003443008 创意电子 0.40 161.18 2.87% 新晋 --
US7475251036 高通 0.15 153.66 2.74% 新晋 --
合计 -- 17.19 3,821.68 68.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -44.82
本期利润(万元) 624.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.093
期末基金资产净值(万元) 5,561.94
期末基金份额净值(元) 0.835