近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹润泉 | 2023/02/07 | 1年1月17天 | 1.24 | 尹润泉,男,中国籍,10年证券从业经历,注册金融分析师(CFA),加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2013年1月至2018年9月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理,从事专户投资工作;2018年10月至2021年7月在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级投资经理,从事年金投资工作。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任拟任基金经理。2021年10月15日任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月15日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2022年01月20日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月7日任建信渤泰债券型证券投资基金基金经理。 |
胡泽元 | 2024/01/29 | 1月26天 | 2.44 | 胡泽元,男,中国籍,5年证券从业经历,博士。2017年7月加入建信基金,历任初级研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理兼研究员等职务。自2023年2月9日起,担任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月19日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任建信渤泰债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1134 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.54 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 117.25 | 0.53 | -0.23 | -0.90 |
制造业 | 1,550.96 | 7.02 | 0.12 | -1.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.43 | 0.54 | -0.36 | -0.45 |
批发和零售业 | 104.11 | 0.47 | 0.07 | -0.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60.91 | 0.28 | -0.07 | -0.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.18 | 0.24 | -0.01 | -0.95 |
金融业 | 52.52 | 0.24 | -0.08 | -1.12 |
科学研究和技术服务业 | 24.98 | 0.11 | 新增 | -0.28 |
水利、环境和公共设施管理业 | 51.08 | 0.23 | -0.02 | -0.06 |
合计 | 2,134.42 | 9.66 | -0.69 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600522 | 中天科技 | 15.09 | 188.47 | 0.85% | 0.08 | 19.00 |
600487 | 亨通光电 | 14.60 | 174.32 | 0.79% | 0.08 | 11.20 |
000568 | 泸州老窖 | 0.90 | 161.48 | 0.73% | 0.23 | 12.19 |
600795 | 国电电力 | 28.71 | 119.43 | 0.54% | 新晋 | 8.31 |
601899 | 紫金矿业 | 9.41 | 117.25 | 0.53% | 0.23 | 17.77 |
300316 | 晶盛机电 | 2.12 | 93.47 | 0.42% | 0.07 | 2.78 |
000657 | 中钨高新 | 10.49 | 88.96 | 0.40% | 0.06 | 27.73 |
600690 | 海尔智家 | 3.79 | 79.59 | 0.36% | 0.05 | -3.05 |
002236 | 大华股份 | 4.18 | 77.12 | 0.35% | 新晋 | 6.77 |
00763 | 中兴通讯 | 4.54 | 71.75 | 0.32% | -0.02 | -- |
合计 | -- | 93.83 | 1,171.84 | 5.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,615.32 | 7.31 | 1.72 |
金融债券 | 2,092.11 | 9.47 | -13.45 |
企业债券 | 7,644.34 | 34.60 | 3.00 |
可转换债券 | 1,960.73 | 8.87 | 0.53 |
中期票据 | 13,334.75 | 60.35 | 4.21 |
合计 | 26,647.25 | 120.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185152 | 21海控02 | 20.00 | 2011.43 | 9.10 |
185578 | 22苏新02 | 15.00 | 1540.46 | 6.97 |
101573007 | 15锡城发MTN001(10年期) | 10.00 | 1074.41 | 4.86 |
2228017 | 22邮储银行二级01 | 10.00 | 1048.84 | 4.75 |
2228004 | 22工商银行二级01 | 10.00 | 1043.27 | 4.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5.91 |
本期利润(万元) | -12.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 |
期末基金资产净值(万元) | 3,303.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.9961 |