基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.35 3.47 20.47 1.33 34.21 9.97 --
基准收益率②% 1.51 1.54 1.54 1.53 6.27 6.29 --
① — ② -0.16 1.93 18.93 -0.20 27.94 3.68 --
业绩比较基准 6%/年

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江源 2022/11/25 3年5月17天 71.11 江源，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012年11月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。2022年11月25日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月7日任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
徐文琪 2023/06/01 2年11月11天 71.09 徐文琪，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任国信证券股份有限公司机构销售经理、民生通惠资产管理有限公司权益投资部投资经理、民生基金管理有限公司专户投资部投资经理、民生加银基金管理有限公司专户理财部投资经理等职务。2021年11月加入建信基金，任多元资产投资部投资经理。自2023年6月1日起，担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起至2025年9月5日，担任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
赵荣杰 2025/06/25 10月17天 60.33 赵荣杰，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。2009年7月至2010年7月任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师，2010年7月至2016年10月任国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理。2016年10月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、高级投资经理，现任多元资产投资部高级投资经理。自2023年8月8日起，担任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁蓓 2023/05/22 2025/06/25 2年7月 6.72

建信鑫安回报灵配混合A建信鑫安回报灵配混合C基金总份额

建信鑫安回报灵配混合A建信鑫安回报灵配混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)17316708218
户均持有份额(万)36.701.9712.61321.35
机构持有比例(%)99.4595.4175.9399.99
个人持有比例(%)0.554.5924.070.01

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,266.93 6.63 -- 1.83
制造业 21,057.70 61.62 -- 13.98
建筑业 548.28 1.60 -- -0.05
交通运输、仓储和邮政业 867.40 2.54 -- 0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 2,303.90 6.74 -- 2.14
金融业 1,259.97 3.69 -- -3.07
房地产业 172.09 0.50 -- -1.16
租赁和商务服务业 1,052.65 3.08 -- 1.47
科学研究和技术服务业 172.56 0.50 -- -1.47
水利、环境和公共设施管理业 1,084.97 3.17 -- 1.84
综合 387.54 1.13 -- -0.10
合计 31,173.99 91.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.54 1,446.30 4.23% 2.04 28.01
002027 分众传媒 160.71 1,052.65 3.08% 新晋 -5.63
002128 电投能源 34.74 1,044.72 3.06% 新晋 -1.29
688072 拓荆科技 2.69 994.23 2.91% 新晋 26.55
688521 芯原股份 4.57 924.03 2.70% 新晋 7.71
600276 恒瑞医药 14.79 816.70 2.39% -0.32 -6.28
688629 华丰科技 7.81 806.31 2.36% 新晋 11.00
600301 华锡有色 16.06 775.70 2.27% 新晋 25.03
000973 佛塑科技 41.60 761.28 2.23% 新晋 12.43
002627 三峡旅游 93.04 738.74 2.16% 新晋 -5.51
合计 -- 378.55 9,360.66 27.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 611.63 1.79 -5.77
可转换债券 460.05 1.35 -0.15
合计 1,071.68 3.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242580063 25上海银行永续债01 6.00 611.63 1.79
113052 兴业转债 0.70 83.67 0.24
123247 万凯转债 0.15 39.29 0.11
113049 长汽转债 0.25 28.60 0.08
113687 振华转债 0.06 24.61 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 484.18
本期利润(万元) 124.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0191
期末基金资产净值(万元) 9,360.51
期末基金份额净值(元) 1.4492