近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.75 | -12.42 | -4.92 | 7.61 | -13.75 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.76 | -3.27 | -4.10 | 4.06 | -9.03 | -- | -- |
① — ② | 2.01 | -9.15 | -0.82 | 3.55 | -4.72 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中债总财富(总值)指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邵卓 | 2015/03/24 | 9年25天 | -27.65 | 邵卓先生,硕士。2006年起先后就职于明基(西门子)移动通讯公司和IBM中国软件研发实验室。2010年7月加入广发证券,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员。2015年3月24日任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日至2021年9月29日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月14日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年10月9日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月29日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任建信创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 928 | 939 | 271 | 189 | |
户均持有份额(万) | 0.84 | 0.20 | 0.29 | 10.93 | |
机构持有比例(%) | 84.52 | 46.20 | 0.56 | 98.31 | |
个人持有比例(%) | 15.48 | 53.80 | 99.44 | 1.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,553.61 | 3.89 | 新增 | -1.04 |
制造业 | 39,436.33 | 60.13 | -9.51 | -1.11 |
建筑业 | 995.10 | 1.52 | 新增 | -0.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,696.95 | 7.16 | 8.07 | 0.51 |
金融业 | 1,263.93 | 1.93 | 6.56 | -6.24 |
租赁和商务服务业 | 7,428.05 | 11.33 | -2.77 | 10.59 |
科学研究和技术服务业 | 682.14 | 1.04 | -0.02 | -1.12 |
文化、体育和娱乐业 | 613.53 | 0.94 | 2.42 | -0.94 |
合计 | 57,669.64 | 87.94 | 1.40 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603300 | 华铁应急 | 966.11 | 6,183.10 | 9.43% | 0.87 | -13.44 |
300130 | 新国都 | 188.55 | 4,562.92 | 6.96% | 1.31 | -13.61 |
600129 | 太极集团 | 69.57 | 3,232.22 | 4.93% | -1.32 | -13.49 |
002371 | 北方华创 | 11.84 | 2,909.21 | 4.44% | 0.74 | 7.40 |
002353 | 杰瑞股份 | 91.34 | 2,567.57 | 3.91% | 新晋 | 3.85 |
300396 | 迪瑞医疗 | 86.16 | 2,537.41 | 3.87% | 0.47 | -10.26 |
002123 | 梦网科技 | 226.79 | 2,528.71 | 3.86% | -3.13 | -22.06 |
300122 | 智飞生物 | 40.74 | 2,489.32 | 3.80% | 新晋 | -16.92 |
002955 | 鸿合科技 | 70.71 | 2,284.77 | 3.48% | 新晋 | -13.40 |
603712 | 七一二 | 60.42 | 1,903.83 | 2.90% | 新晋 | -21.54 |
合计 | -- | 1,812.23 | 31,199.06 | 47.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -42.19 |
本期利润(万元) | -25.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0443 |
期末基金资产净值(万元) | 1,738.87 |
期末基金份额净值(元) | 2.233 |