近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.4534元 | 7日年化收益率%： | 1.672 | 今年以来收益率%： | 0.55(排名:23/897) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-25 | 资产净值(亿元)： | 39.63(2025-03-30) | 基金经理： | 陈建良 先轲宇 李星佑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.34 | 0.71 | 0.44 | 1.52 | 3.45 | 5.29 | 23.34 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | -- |
| 同类排名 | 607/907 | 571/897 | 584/892 | 569/897 | 540/876 | 504/785 | 433/703 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.52 | -5.58 | 8.87 | -0.39 | 2.83 | -24.57 | -- |
| 基准收益率②% | -1.11 | -1.17 | 13.80 | -1.55 | 14.04 | -9.03 | -- |
| ① — ② | 0.59 | -4.41 | -4.93 | 1.16 | -11.21 | -15.54 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中债总财富（总值）指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陶灿 | 2014/05/14 | 10年11月10天 | -39.87 | 陶灿，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2021年09月29日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2024年2月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2023年6月28日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日任建信高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日至2023年11月10日任建信智能生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 391 | 479 | 551 | 579 | |
| 户均持有份额(万) | 6.73 | 2.03 | 2.27 | 1.87 | |
| 机构持有比例(%) | 97.46 | 90.99 | 88.64 | 93.52 | |
| 个人持有比例(%) | 2.54 | 9.01 | 11.36 | 6.48 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,275.72 | 2.01 | -- | -- |
| 制造业 | 39,846.63 | 62.75 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2,695.51 | 4.24 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,453.91 | 10.16 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,080.05 | 4.85 | -- | -- |
| 合计 | 53,354.40 | 84.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300432 | 富临精工 | 192.71 | 3,775.09 | 5.94% | 2.39 | -15.33 |
| 688700 | 东威科技 | 66.71 | 2,604.17 | 4.10% | 新晋 | -16.68 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 95.49 | 2,281.26 | 3.59% | 0.13 | 2.95 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 37.24 | 2,073.52 | 3.27% | 0.38 | 0.53 |
| 603005 | 晶方科技 | 65.20 | 2,002.29 | 3.15% | 0.88 | -9.41 |
| 000963 | 华东医药 | 53.46 | 1,961.98 | 3.09% | 新晋 | 15.33 |
| 688099 | 晶晨股份 | 22.85 | 1,906.82 | 3.00% | 新晋 | -12.14 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4.39 | 1,781.79 | 2.81% | 新晋 | 14.05 |
| 300857 | 协创数据 | 14.99 | 1,748.58 | 2.75% | 新晋 | -13.99 |
| 002992 | 宝明科技 | 22.94 | 1,670.52 | 2.63% | 新晋 | -5.54 |
| 合计 | -- | 575.98 | 21,806.02 | 34.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 建信现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003022)建信现金添益A (011222)建信现金添益C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 918.76 |
| 本期利润(万元) | -515.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,672.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.675 |
