近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0927元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:381/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2025-03-30) | 基金经理： | 吴沛文 李星佑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.52 | 1.40 | 0.48 | 2.30 | 5.69 | -- | 7.87 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | 11.46 | -- | 14.86 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.24 | 1.86 | 0.19 | 2.91 | 6.92 | -- | -- |
| ① — ② | -0.75 | 0.47 | -1.39 | 0.25 | -2.66 | -5.77 | -- | -6.99 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.29 | -0.46 | 0.29 | -0.61 | -1.23 | -- | -- |
| 同类排名 | 1699/2395 | 276/2371 | 1538/2270 | 381/2354 | 1409/2075 | 1258/1724 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.30 | -0.03 | 11.58 | 0.57 | 12.74 | -11.35 | -15.85 |
| 基准收益率②% | -3.55 | -1.64 | 14.13 | -2.27 | 12.60 | -19.94 | -21.28 |
| ① — ② | 3.25 | 1.61 | -2.55 | 2.84 | 0.14 | 8.59 | 5.43 |
| 业绩比较基准 | 中证精工制造指数收益率*90%+商业银行活期存款利率（税前）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶乐天 | 2015/08/26 | 9年7月30天 | 72.14 | 叶乐天，男，中国籍，16年证券从业经历，博士。数量投资部副总经理。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。自2012年3月21日至2016年7月20日，担任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2012年3月21日至2016年7月20日，担任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；自2013年3月28日自2021年1月1日，担任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理；自2014年1月27日起，担任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；自2015年8月26日起，担任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；自2016年8月9日起，担任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；自2017年4月18日至2023年11月17日，担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；自2017年5月22日起至2024年2月6日，担任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日至2022年8月10日，担任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2022年11月18日，担任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日起，担任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起，担任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任建信央视财经50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年9月15日起，担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2021年12月15日，担任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 刘明辉 | 2021/10/27 | 3年5月29天 | -18.17 | 刘明辉，硕士，2015年7月毕业于北京大学应用统计专业。曾任建信基金金融工程及指数投资部，历任助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理职务。2021年10月27日任建信精工制造指数增强型证券投资基金投资经理。2022年10月17日任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2022年12月23日任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13943 | 14447 | 15137 | 15162 | |
| 户均持有份额(万) | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | |
| 机构持有比例(%) | 22.56 | 22.21 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 77.44 | 77.79 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 29.79 | 0.55 | -- | -1.04 |
| 采矿业 | 61.57 | 1.15 | -- | -2.02 |
| 制造业 | 922.74 | 17.17 | -- | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.64 | 0.35 | -- | -2.60 |
| 批发和零售业 | 11.01 | 0.20 | -- | -0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.36 | 0.64 | -- | -0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.91 | 2.01 | -- | -1.53 |
| 金融业 | 130.68 | 2.43 | -- | -4.79 |
| 房地产业 | 26.57 | 0.49 | -- | -0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 10.64 | 0.20 | -- | -0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 48.31 | 0.90 | -- | 0.37 |
| 教育 | 10.99 | 0.20 | -- | -0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.43 | 0.49 | -- | -0.47 |
| 合计 | 1,439.64 | 26.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688663 | 新风光 | 1.27 | 32.30 | 0.60% | -0.03 | -7.80 |
| 603818 | 曲美家居 | 8.67 | 24.54 | 0.46% | 新晋 | -11.46 |
| 000688 | 国城矿业 | 2.03 | 24.28 | 0.45% | 新晋 | -9.07 |
| 003016 | 欣贺股份 | 3.41 | 23.77 | 0.44% | 新晋 | -8.69 |
| 603113 | 金能科技 | 4.07 | 23.24 | 0.43% | 新晋 | -6.92 |
| 合计 | -- | 19.45 | 128.13 | 2.38% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.51 | 381.94 | 7.11% | -1.51 | -5.72 |
| 601668 | 中国建筑 | 20.09 | 105.67 | 1.97% | -0.59 | 1.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.41 | 96.12 | 1.79% | 新晋 | -7.60 |
| 601919 | 中远海控 | 6.48 | 94.28 | 1.75% | -0.28 | -0.31 |
| 600018 | 上港集团 | 15.69 | 91.00 | 1.69% | -0.42 | -2.79 |
| 601766 | 中国中车 | 12.27 | 86.63 | 1.61% | -0.18 | -4.45 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.50 | 85.55 | 1.59% | 新晋 | -8.41 |
| 600499 | 科达制造 | 9.40 | 79.05 | 1.47% | 新晋 | 7.18 |
| 002625 | 光启技术 | 1.97 | 74.49 | 1.39% | 新晋 | 2.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.03 | 71.21 | 1.32% | -0.23 | -16.09 |
| 合计 | -- | 72.35 | 1,165.94 | 21.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014856)建信鑫享短债债券A (014857)建信鑫享短债债券C (014858)建信鑫享短债债券F |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 199.73 |
| 本期利润(万元) | -17.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,375.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7731 |
