近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4534元 | 7日年化收益率%： | 1.672 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-16 | 资产净值(亿元)： | 1164.88(2025-03-30) | 基金经理： | 陈建良 先轲宇 李星佑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.47 | -12.11 | -11.73 | -12.05 | -22.15 | -19.80 | -25.91 | 27.06 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 13.08 |
| 同类平均 ③% | 8.82 | 17.43 | 19.96 | 22.55 | 32.55 | 63.07 | 73.67 | -- |
| ① — ② | -7.31 | -13.48 | -12.24 | -10.42 | -30.44 | -20.46 | -32.72 | 13.98 |
| ① — ③ | -18.29 | -29.54 | -31.69 | -34.60 | -54.71 | -82.86 | -99.58 | -- |
| 同类排名 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 20/20 | 20/20 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.25 | -0.44 | 2.42 | -0.12 | 2.08 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.86 | 1.87 | 1.84 | 0.95 | 6.24 | -- | -- |
| ① — ② | 0.61 | -2.31 | 0.58 | -1.07 | -4.16 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率调整)*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王琦 | 2023/11/21 | 1年5月3天 | 1.73 | 王琦，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任中国银行股份有限公司投资经理。2016年1月加入建信基金管理有限责任公司专户投资部，历任投资经理助理、投资经理等职务。自2023年8月8日起，担任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月21日任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 徐文琪 | 2023/11/21 | 1年5月3天 | 1.73 | 徐文琪，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任国信证券股份有限公司机构销售经理、民生通惠资产管理有限公司权益投资部投资经理、民生基金管理有限公司专户投资部投资经理、民生加银基金管理有限公司专户理财部投资经理等职务。2021年11月加入建信基金，任多元资产投资部投资经理。自2023年6月1日起，担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月21日任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 72 | 112 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.19 | 7.69 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 18.30 | 1.24 | -- | -- |
| 制造业 | 124.99 | 8.49 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.63 | 1.13 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.94 | 0.54 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.06 | 1.23 | -- | -- |
| 金融业 | 16.69 | 1.13 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 12.70 | 0.86 | -- | -- |
| 合计 | 215.31 | 14.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 1.01 | 18.30 | 1.24% | 0.38 | 1.15 |
| 002371 | 北方华创 | 0.04 | 16.64 | 1.13% | -0.42 | 8.73 |
| 688362 | 甬矽电子 | 0.52 | 15.53 | 1.06% | 新晋 | -4.19 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.25 | 12.70 | 0.86% | -0.07 | -17.52 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.16 | 10.80 | 0.73% | 新晋 | -6.83 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.54 | 10.43 | 0.71% | -0.27 | -4.77 |
| 600642 | 申能股份 | 1.17 | 10.42 | 0.71% | 新晋 | 4.48 |
| 688111 | 金山办公 | 0.03 | 9.39 | 0.64% | 新晋 | -2.96 |
| 601838 | 成都银行 | 0.54 | 9.28 | 0.63% | 新晋 | 1.76 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.12 | 9.15 | 0.62% | 新晋 | 6.14 |
| 合计 | -- | 4.38 | 122.64 | 8.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102000703 | 20广州发展MTN001 | 1.00 | 102.81 | 6.98 |
| 102383044 | 23津城建MTN011 | 1.00 | 102.69 | 6.98 |
| 012483236 | 24津渤海SCP012 | 1.00 | 101.86 | 6.92 |
| 042480300 | 24建安投资CP001 | 1.00 | 101.70 | 6.91 |
| 012400372 | 24武清经开SCP001 | 1.00 | 101.59 | 6.90 |
| 基金名称 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于跟踪标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于商品期货型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.95 |
| 本期利润(万元) | -0.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0225 |
