近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.25 | -8.75 | -6.88 | 2.18 | -17.74 | -28.12 | 14.72 |
基准收益率②% | -5.62 | -9.53 | -7.69 | 2.25 | -19.41 | -29.37 | 12.02 |
① — ② | 0.37 | 0.78 | 0.81 | -0.07 | 1.67 | 1.25 | 2.70 |
业绩比较基准 | 创业板指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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葛鲁禹 | 2022/12/26 | 1年3月23天 | -19.64 | 葛鲁禹先生,中国籍,多年证券从业经历,硕士。2016年7月加入建信基金金融工程及指数投资部,历任助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理助理、投资经理等职务。自2022年12月26日起,担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月26日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月26日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14.51 | 0.17 | 0.03 | -16.20 |
批发和零售业 | 0.83 | 0.01 | 0.01 | -0.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.47 | 0.01 | 0.01 | -2.54 |
科学研究和技术服务业 | 0.76 | 0.01 | 0.00 | -0.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | -0.19 |
合计 | 16.81 | 0.20 | 0.10 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301487 | 盟固利 | 0.06 | 2.36 | 0.03% | 0.01 | -11.99 |
301510 | 固高科技 | 0.02 | 0.65 | 0.01% | 0.00 | -25.85 |
301526 | 国际复材 | 0.14 | 0.61 | 0.01% | 新晋 | -8.57 |
301421 | 波长光电 | 0.01 | 0.57 | 0.01% | 新晋 | -24.17 |
301566 | 达利凯普 | 0.02 | 0.52 | 0.01% | 新晋 | -18.81 |
合计 | -- | 0.25 | 4.71 | 0.07% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 7.41 | 1,209.76 | 14.59% | -3.31 | 8.17 |
300059 | 东方财富 | 37.10 | 520.90 | 6.28% | -0.39 | -8.37 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.56 | 453.34 | 5.47% | 0.81 | -7.56 |
300124 | 汇川技术 | 5.65 | 356.81 | 4.30% | -0.18 | -3.52 |
300498 | 温氏股份 | 15.98 | 320.59 | 3.87% | 0.55 | 3.08 |
300274 | 阳光电源 | 2.97 | 260.15 | 3.14% | -0.02 | -4.60 |
300308 | 中际旭创 | 1.86 | 209.79 | 2.53% | 0.07 | -1.66 |
300122 | 智飞生物 | 3.36 | 205.02 | 2.47% | 0.58 | -16.92 |
300015 | 爱尔眼科 | 12.67 | 200.41 | 2.42% | -0.17 | -10.47 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.72 | 157.17 | 1.90% | -0.09 | -11.18 |
合计 | -- | 92.28 | 3,893.94 | 46.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -116.73 |
本期利润(万元) | -449.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0646 |
期末基金资产净值(万元) | 8,293.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.1684 |