基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.21 0.14 -4.65 2.89 6.08 -10.87 -13.99
基准收益率②% 10.37 1.73 1.10 0.28 11.91 -4.52 -10.21
① — ② 17.84 -1.59 -5.75 2.61 -5.83 -6.35 -3.78
业绩比较基准 50%*中证800指数收益率+10%*恒生指数收益率+40%*中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚波远 2024/01/12 1年10月23天 25.83 姚波远，男，中国籍，10年证券从业经历，博士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司助理定量分析师、祈安资本管理有限公司研究员、建信资本管理有限责任公司投资经理助理等职务。2022年12月加入建信基金，现任数量投资部业务经理。自2023年8月31日至2025年8月22日，担任建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月12日起，担任建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月12日起，担任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜华 2021/01/26 2024/06/27 3年5月1天 -27.56
梁珉 2021/01/26 2023/02/15 2年20天 -14.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,815.33 9.98 -- 4.47
制造业 44,122.63 34.37 -- -12.15
建筑业 587.16 0.46 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 94.52 0.07 -- -2.44
信息传输、软件和信息技术服务业 12,628.82 9.84 -- 3.05
金融业 7,211.52 5.62 -- -0.89
科学研究和技术服务业 1,088.93 0.85 -- -0.85
水利、环境和公共设施管理业 441.24 0.34 -- -0.66
合计 78,990.15 61.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 161.74 4,541.52 3.54% -0.63 -8.70
00700 腾讯控股 6.34 3,834.79 2.99% -0.71 --
600489 中金黄金 160.84 3,527.22 2.75% -0.90 0.79
002475 立讯精密 52.92 3,423.39 2.67% -0.85 -6.75
688256 寒武纪 2.35 3,115.61 2.43% 新晋 -3.21
00981 中芯国际 41.75 3,032.20 2.36% -0.52 --
300502 新易盛 8.25 3,017.60 2.35% 新晋 8.27
603986 兆易创新 13.89 2,963.44 2.31% 新晋 -5.76
600547 山东黄金 70.41 2,769.23 2.16% -1.46 0.61
601899 紫金矿业 92.84 2,733.21 2.13% 新晋 -1.84
合计 -- 611.33 32,958.21 25.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 524.33 0.41 0.12
金融债券 6,277.02 4.89 -1.71
其中：政策性金融债 3,212.47 2.50 -1.32
短期融资券 2,214.92 1.73 -2.09
中期票据 8,086.39 6.30 -1.05
合计 17,102.65 13.33 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102580743 25汇金MTN001 50.00 5003.12 3.90
241778 24国证G1 30.00 3064.55 2.39
190210 19国开10 20.00 2156.80 1.68
102484909 24云投MTN018 20.00 2067.22 1.61
012581190 25远东租赁SCP004 12.00 1208.47 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,595.72
本期利润(万元) 29,500.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2073
期末基金资产净值(万元) 128,392.76
期末基金份额净值(元) 0.9508