|
| 单位净值： | 1.229元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -9.43(排名:8074/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-05-30 | 资产净值(亿元)： | 3.17(2025-03-30) | 基金经理： | 彭欣杨 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,181.10 | 9,563.62 | -17,066.53 | -4,404.76 |
| 本期利润(万元) | -5,629.42 | 3,608.43 | 6,055.65 | -1,363.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0355 | 0.0222 | 0.0358 | -0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115,499.87 | 124,565.28 | 125,228.93 | 123,173.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7406 | 0.7767 | 0.7549 | 0.717 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -16,658.46 | -9,155.55 | -13,135.31 | -4,440.03 |
| 本期利润(万元) | 6,877.34 | -2,786.74 | -17,237.13 | -2,097.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0402 | -0.0158 | -0.0869 | -0.0102 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.08 | -2.08 | -10.87 | -1.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3003 | -0.283 | -0.2678 | -0.189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124,565.28 | 123,173.97 | 133,570.68 | 160,816.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7767 | 0.717 | 0.7322 | 0.811 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -22.33 | -28.30 | -26.78 | -18.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 326,256.14 | 60,540.16 | 89,366.91 | 52,681.05 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 330,917.96 | 59,945.91 | 77,236.28 | 37,165.99 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 85,726,625.85 | -19,190,088.84 | -147,344,101.79 | -6,893,705.26 |
| 利息收入 | 1,305,510.46 | 628,151.74 | 2,110,416.81 | 1,200,900.46 |
| 其中：存款利息收入 | 640,938.35 | 470,690.38 | 2,110,416.81 | 1,200,900.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 664,572.11 | 157,461.36 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -150,936,851.07 | -83,506,294.09 | -108,436,321.32 | -31,524,802.90 |
| 其中：股票投资收益 | -181,806,728.82 | -102,668,005.58 | -138,697,574.45 | -49,738,325.23 |
| 债券投资收益 | 14,594,239.01 | 8,728,951.76 | 12,141,656.75 | 6,394,015.63 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 16,275,638.74 | 10,432,759.73 | 18,119,596.38 | 11,819,506.70 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 235,357,966.46 | 63,688,053.51 | -41,018,197.28 | 23,430,197.18 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 16,953,217.46 | 8,677,332.14 | 25,027,221.61 | 14,076,423.71 |
| 管理人报酬 | 14,849,167.01 | 7,587,517.13 | 22,110,175.74 | 12,639,101.04 |
| 托管费 | 1,856,145.93 | 948,439.61 | 2,375,787.07 | 1,263,910.15 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,599.17 | 12,599.17 | 269,230.19 | 34,377.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,599.17 | 12,599.17 | 269,230.19 | 34,377.93 |
| 其他费用合计 | 226,859.61 | 122,492.52 | 248,302.75 | 123,962.55 |
| 利润总额 | 68,773,408.39 | -27,867,420.98 | -172,371,323.40 | -20,970,128.97 |
 |
|
|---|
