基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.70 1.48 -0.78 2.90 6.00 3.47 2.24
基准收益率②% -0.90 1.39 -0.79 3.18 7.88 4.39 3.15
① — ② -2.80 0.09 0.01 -0.28 -1.88 -0.92 -0.91
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫晗 2021/01/27 4年10月9天 12.92 闫晗，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起至2018年9月19日，担任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年4月25日，担任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2024年1月29日，担任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日至2025年4月30日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起，担任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日起，担任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2022年1月18日，担任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年3月17日起，担任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日起，担任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月15日起至2023年6月17日，担任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2023年5月24日，担任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月27日起，担任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日起，担任建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月22日起，担任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任建信中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
姜月 2023/08/24 2年3月12天 2.47 姜月，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士学历，2013年7月毕业于复旦大学金融学专业。2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理，从事股票投资支持工作；2014年12月加入建信基金，历任交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理等职务。2022年9月13日任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月27日任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于倩倩 2021/01/21 2021/01/27 6天 0.00

建信利率债债券A建信利率债债券C基金总份额

建信利率债债券A建信利率债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18378180771665116315
户均持有份额(万)0.860.900.790.79
机构持有比例(%)20.3519.670.300.31
个人持有比例(%)79.6580.3399.7099.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,171.42 83.51 3.29
金融债券 2,040.45 15.25 -1.26
其中：政策性金融债 2,040.45 15.25 -1.26
合计 13,211.87 98.76 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230023 23附息国债23 60.00 7049.11 52.70
240011 24附息国债11 30.00 3130.97 23.41
240210 24国开10 10.00 1036.43 7.75
250421 25农发21 10.00 1004.02 7.51
250009 25附息国债09 10.00 991.33 7.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 114.75
本期利润(万元) -565.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0433
期末基金资产净值(万元) 13,135.72
期末基金份额净值(元) 1.1366