基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.98 1.94 11.92 -2.54 7.69 -4.76 -21.19
基准收益率②% 0.69 0.71 0.71 0.70 2.83 2.84 2.83
① — ② 5.29 1.23 11.21 -3.24 4.86 -7.60 -24.02
业绩比较基准 同期三年期银行定期存款利率（税前）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨荔媛 2025/11/14 5月27天 28.74 杨荔媛，女，中国籍，9年证券从业经历，2016年6月毕业于北京大学金融专业硕士研究生，2016年6月毕业于北京大学金融专业。2016年7月加入建信基金研究部，历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。自2023年11月13日起，担任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘龙玲 2021/10/20 2025/11/14 4年25天 -32.73
吴尚伟 2017/01/24 2021/10/21 4年8月28天 140.21
许杰 2012/03/21 2017/01/24 4年10月3天 68.97
李涛 2011/11/22 2012/05/18 5月26天 7.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,556.67 38.94 -- -8.70
信息传输、软件和信息技术服务业 35.00 0.88 -- -3.72
金融业 101.55 2.54 -- -4.22
合计 1,693.22 42.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.27 119.57 2.99% -1.18 5.51
601665 齐鲁银行 17.63 101.55 2.54% 新晋 8.19
600418 江淮汽车 2.10 97.02 2.43% 新晋 7.12
300308 中际旭创 0.17 96.80 2.42% 新晋 20.65
002756 永兴材料 1.22 91.28 2.28% 新晋 10.89
600426 华鲁恒升 2.25 81.45 2.04% 新晋 -7.03
300750 宁德时代 0.20 80.34 2.01% 新晋 6.60
002594 比亚迪 0.76 80.08 2.00% 新晋 -1.72
600486 扬农化工 1.05 78.45 1.96% -0.62 -14.81
300274 阳光电源 0.49 73.87 1.85% -1.10 6.83
合计 -- 26.14 900.41 22.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 319.45
本期利润(万元) 221.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1671
期末基金资产净值(万元) 3,997.15
期末基金份额净值(元) 3.012