近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.63 | -12.92 | -8.04 | 0.06 | -21.19 | -18.37 | 7.84 |
基准收益率②% | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
① — ② | -2.34 | -13.63 | -8.74 | -0.63 | -24.02 | -21.20 | 5.01 |
业绩比较基准 | 同期三年期银行定期存款利率(税前) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘龙玲 | 2021/10/20 | 2年5月29天 | -35.03 | 潘龙玲,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任北京诺华制药有限公司药品临床研究员、凯为斯医药咨询公司药品临床研发项目经理;2012年3月至2014年5月就职于安邦资产管理公司,任研究员;2014年6月加入我公司,任研究员。2016年3月30日至2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月18日任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 159.02 | 3.83 | 新增 | 0.31 |
制造业 | 1,826.55 | 44.02 | 3.73 | -4.07 |
批发和零售业 | 129.75 | 3.13 | 3.18 | 1.51 |
合计 | 2,115.32 | 50.98 | 22.33 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688091 | 上海谊众 | 3.72 | 238.32 | 5.74% | 新晋 | -20.40 |
000423 | 东阿阿胶 | 4.33 | 213.56 | 5.15% | 新晋 | 13.35 |
300122 | 智飞生物 | 3.10 | 189.44 | 4.57% | 新晋 | -16.92 |
002332 | 仙琚制药 | 13.30 | 169.84 | 4.09% | 新晋 | 3.24 |
300705 | 九典制药 | 4.38 | 145.55 | 3.51% | 新晋 | -3.78 |
300158 | 振东制药 | 19.61 | 132.37 | 3.19% | 新晋 | -17.05 |
603309 | 维力医疗 | 9.19 | 130.77 | 3.15% | 新晋 | -11.79 |
603716 | 塞力医疗 | 11.70 | 129.75 | 3.13% | 新晋 | -16.95 |
600975 | 新五丰 | 10.95 | 114.43 | 2.76% | 新晋 | -6.91 |
600422 | 昆药集团 | 4.92 | 102.63 | 2.47% | -0.96 | 6.72 |
合计 | -- | 85.20 | 1,566.66 | 37.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 54.84 |
本期利润(万元) | -69.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0466 |
期末基金资产净值(万元) | 4,149.02 |
期末基金份额净值(元) | 2.771 |