近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3056元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.80(排名:4758/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-02-09 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2024-12-30) | 基金经理： | 王麟锴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.98 | 2.53 | -6.11 | -1.80 | -18.58 | -31.84 | -36.37 | -14.48 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 5.16 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -2.79 | 1.03 | -6.82 | 0.00 | -25.95 | -31.54 | -43.24 | -19.64 |
| ① — ③ | -0.47 | 3.59 | -4.95 | -1.32 | -24.99 | -23.18 | -31.12 | -- |
| 同类排名 | 4298/8386 | 2293/8299 | 5715/8143 | 4758/8270 | 7719/7819 | 6636/6976 | 5746/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.72 | 3.64 | 0.01 | 1.48 | 7.01 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.66 | 2.67 | 1.10 | 1.36 | 6.96 | -- | -- |
| ① — ② | 0.06 | 0.97 | -1.09 | 0.12 | 0.05 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王琦 | 2023/08/08 | 1年8月14天 | 7.88 | 王琦，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任中国银行股份有限公司投资经理。2016年1月加入建信基金管理有限责任公司专户投资部，历任投资经理助理、投资经理等职务。自2023年8月8日起，担任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月21日任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 赵荣杰 | 2023/08/08 | 1年8月14天 | 7.88 | 赵荣杰，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师，国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理。2016年10月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、高级投资经理、多元资产投资部高级投资经理等职务。自2023年8月8日起，担任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月29日任建信多因子量化股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 150 | 227 | 368 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.46 | 11.58 | 12.38 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 58.17 | 38.05 | 21.94 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 41.83 | 61.95 | 78.06 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 21.63 | 1.08 | -- | -3.32 |
| 制造业 | 148.50 | 7.42 | -- | -38.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.46 | 0.92 | -- | -2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.71 | 1.19 | -- | -1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.64 | 0.73 | -- | -4.54 |
| 金融业 | 38.61 | 1.93 | -- | -4.90 |
| 租赁和商务服务业 | 37.05 | 1.85 | -- | 0.19 |
| 合计 | 302.60 | 15.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 45.72 | 2.29% | 0.43 | -3.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.10 | 39.16 | 1.96% | 0.15 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 5.27 | 37.05 | 1.85% | 0.53 | 2.93 |
| 00941 | 中国移动 | 0.50 | 35.47 | 1.77% | 0.36 | -- |
| 000895 | 双汇发展 | 0.99 | 25.70 | 1.28% | 0.33 | 4.78 |
| 600901 | 江苏金租 | 2.74 | 14.30 | 0.72% | 0.02 | 1.71 |
| 000001 | 平安银行 | 1.17 | 13.69 | 0.68% | 新晋 | -4.22 |
| 001965 | 招商公路 | 0.98 | 13.67 | 0.68% | 新晋 | -0.32 |
| 01398 | 工商银行 | 2.80 | 13.51 | 0.68% | 新晋 | -- |
| 002533 | 金杯电工 | 1.26 | 12.40 | 0.62% | -0.02 | -15.79 |
| 601398 | 工商银行 | 0.14 | 0.97 | 0.05% | 新晋 | 2.95 |
| 合计 | -- | 15.98 | 251.64 | 12.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 710.12 | 35.50 | 4.81 |
| 可转换债券 | 137.28 | 6.86 | 1.31 |
| 短期融资券 | 201.99 | 10.10 | 3.02 |
| 中期票据 | 408.64 | 20.43 | 2.19 |
| 合计 | 1,458.03 | 72.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019748 | 24国债14 | 1.30 | 134.13 | 6.71 |
| 019749 | 24国债15 | 1.20 | 120.93 | 6.05 |
| 101561016 | 15鲁高速MTN003 | 1.00 | 102.79 | 5.14 |
| 102000703 | 20广州发展MTN001 | 1.00 | 102.41 | 5.12 |
| 102383044 | 23津城建MTN011 | 1.00 | 102.30 | 5.11 |
| 基金名称 | 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017194)建信弘利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的0%-95%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 建信安心保本五号混合 |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 101.21 |
| 本期利润(万元) | 34.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,835.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0677 |
