近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.22 | 1.12 | -0.96 | -1.33 | -0.28 | -2.96 | -- |
基准收益率②% | 1.10 | 1.36 | -0.27 | -0.67 | 0.03 | -2.00 | -- |
① — ② | 0.12 | -0.24 | -0.69 | -0.66 | -0.31 | -0.96 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹润泉 | 2022/01/20 | 2年8月28天 | -0.22 | 尹润泉,男,中国籍,10年证券从业经历,注册金融分析师(CFA),加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2013年1月至2018年9月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理,从事专户投资工作;2018年10月至2021年7月在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级投资经理,从事年金投资工作。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任拟任基金经理。2021年10月15日任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月15日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2022年01月20日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月7日任建信渤泰债券型证券投资基金基金经理。 |
杨荔媛 | 2023/11/13 | 11月4天 | 2.96 | 杨荔媛,女,中国籍,硕士研究生。2016年7月加入建信基金研究部,历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。自2023年11月13日起,担任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黎颖芳 | 2021/11/05 | 2024/01/29 | 2年2月24天 | -4.21 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 4391 | 5513 | 6823 | 9219 | |
户均持有份额(万) | 10.89 | 11.38 | 11.64 | 12.17 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.64 | 0.63 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.36 | 99.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 523.97 | 1.03 | -- | -5.85 |
制造业 | 5,501.35 | 10.79 | -- | -34.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,107.11 | 2.17 | -- | -1.78 |
建筑业 | 34.94 | 0.07 | -- | -1.59 |
批发和零售业 | 662.85 | 1.30 | -- | -0.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 214.78 | 0.42 | -- | -3.53 |
金融业 | 676.53 | 1.33 | -- | -4.02 |
房地产业 | 26.06 | 0.05 | -- | -2.43 |
租赁和商务服务业 | 183.89 | 0.36 | -- | -0.77 |
科学研究和技术服务业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.98 | 0.00 | -- | -0.58 |
卫生和社会工作 | 9.52 | 0.02 | -- | -1.28 |
文化、体育和娱乐业 | 177.02 | 0.35 | -- | -1.45 |
合计 | 9,120.55 | 17.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600487 | 亨通光电 | 65.30 | 1,029.78 | 2.02% | 0.69 | 11.43 |
600522 | 中天科技 | 59.88 | 949.10 | 1.86% | -0.12 | 8.73 |
600919 | 江苏银行 | 90.73 | 674.12 | 1.32% | 0.14 | 20.48 |
605368 | 蓝天燃气 | 45.69 | 623.27 | 1.22% | 0.20 | 3.97 |
00941 | 中国移动 | 7.85 | 551.67 | 1.08% | 0.26 | -- |
600795 | 国电电力 | 77.78 | 465.90 | 0.91% | -0.08 | 5.47 |
601899 | 紫金矿业 | 24.76 | 435.03 | 0.85% | 0.16 | 18.78 |
09896 | 名创优品 | 11.24 | 384.18 | 0.75% | 0.13 | -- |
03998 | 波司登 | 66.80 | 296.91 | 0.58% | 新晋 | -- |
000568 | 泸州老窖 | 1.87 | 268.33 | 0.53% | -0.11 | 33.80 |
合计 | -- | 451.90 | 5,678.29 | 11.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,435.14 | 4.78 | -0.92 |
金融债券 | 12,609.58 | 24.73 | 4.05 |
企业债券 | 2,550.39 | 5.00 | -1.70 |
可转换债券 | 6,380.62 | 12.51 | -0.32 |
中期票据 | 15,951.04 | 31.28 | 2.61 |
合计 | 39,926.78 | 78.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128030 | 21交通银行二级 | 30.00 | 3185.04 | 6.25 |
102281663 | 22联发集MTN002 | 30.00 | 3137.56 | 6.15 |
102101672 | 21济南高新MTN002 | 30.00 | 3092.74 | 6.07 |
102280481 | 22赣州发展MTN001 | 30.00 | 3063.50 | 6.01 |
2028041 | 20工商银行二级01 | 20.00 | 2117.19 | 4.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 271.34 |
本期利润(万元) | 736.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
期末基金资产净值(万元) | 47,580.36 |
期末基金份额净值(元) | 0.9948 |