基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.68 0.67 0.00 0.45 -- -- --
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -- -- --
① — ② 0.39 0.63 1.50 -0.61 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴沛文 2025/01/21 1年3月22天 2.46 吴沛文，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部评级分析师；2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任信用研究员；2015年10月加入建信基金固定收益投资部，历任研究员、基金经理助理、基金经理。自2019年7月17日起，担任建信货币市场基金的基金经理。自2020年5月20日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任建信现金添利货币市场基金的基金经理。自2022年1月20日至2025年4月30日，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
崔博俭 2025/05/06 1年6天 2.00 崔博俭，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年12月毕业于美国马里兰大学帕克分校金融专业。2017年4月加入建信基金，历任固定收益投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员等职务。自2025年5月6日起，担任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信鑫源90天持有债券A建信鑫源90天持有债券C基金总份额

建信鑫源90天持有债券A建信鑫源90天持有债券C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)8112023----
户均持有份额(万)23.8936.73----
机构持有比例(%)4.572.83----
个人持有比例(%)95.4397.17----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,460.12 30.02 3.01
其中：政策性金融债 1,210.83 6.66 0.85
短期融资券 6,982.26 38.39 -9.27
中期票据 7,750.14 42.62 4.15
合计 20,192.53 111.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
042580234 25荣盛CP002 15.00 1528.49 8.40
250431 25农发31 12.00 1210.83 6.66
2028039 20中国银行二级02 10.00 1130.41 6.22
2228024 22工商银行二级03 10.00 1053.50 5.79
102581872 25津保投MTN005 10.00 1035.46 5.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 89.23
本期利润(万元) 85.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0069
期末基金资产净值(万元) 9,979.89
期末基金份额净值(元) 1.0213