近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马牧青 | 2025/08/26 | 5月6天 | -6.02 | 马牧青，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、行业研究员兼基金经理助理、医药组研究主管兼基金经理等职务。自2021年12月28日起，担任建信医疗健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任建信医疗创新股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25,591.25 | 27.45 | -- | -31.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,428.43 | 3.68 | -- | 0.96 |
| 合计 | 29,019.68 | 31.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 10.62 | 3,762.06 | 4.03% | 新晋 | -- |
| 688331 | 荣昌生物 | 48.35 | 3,761.50 | 4.03% | 新晋 | 29.72 |
| 09606 | 映恩生物-B | 13.33 | 3,590.30 | 3.85% | 新晋 | -- |
| 01093 | 石药集团 | 448.40 | 3,414.18 | 3.66% | 新晋 | -- |
| 688266 | 泽璟制药-U | 30.48 | 2,825.04 | 3.03% | 新晋 | -9.26 |
| 688068 | 热景生物 | 17.09 | 2,769.20 | 2.97% | 新晋 | -11.10 |
| 02269 | 药明生物 | 72.40 | 2,055.96 | 2.21% | 新晋 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 87.40 | 1,908.80 | 2.05% | 新晋 | -- |
| 688278 | 特宝生物 | 20.27 | 1,695.98 | 1.82% | 新晋 | -8.52 |
| 02096 | 先声药业 | 147.10 | 1,590.38 | 1.71% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 895.44 | 27,373.40 | 29.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,668.83 |
| 本期利润(万元) | -6,687.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,964.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9131 |