近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.02 | -11.87 | -6.11 | 6.08 | -15.76 | -11.05 | -- |
基准收益率②% | -5.81 | -7.48 | -5.49 | 0.86 | -16.94 | -- | -- |
① — ② | 1.79 | -4.39 | -0.62 | 5.22 | 1.18 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邵卓 | 2022/03/17 | 2年1月 | -30.51 | 邵卓先生,硕士。2006年起先后就职于明基(西门子)移动通讯公司和IBM中国软件研发实验室。2010年7月加入广发证券,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员。2015年3月24日任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日至2021年9月29日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月14日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年10月9日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月29日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任建信创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3331 | 3691 | 4244 | 4190 | |
户均持有份额(万) | 4.75 | 4.81 | 5.04 | 5.06 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 1.13 | 7.49 | 7.54 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 98.87 | 92.51 | 92.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 517.27 | 3.88 | 新增 | 0.36 |
制造业 | 7,848.93 | 58.90 | -8.03 | 10.81 |
建筑业 | 202.18 | 1.52 | 新增 | -0.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,020.24 | 7.66 | 7.60 | 2.01 |
金融业 | 257.64 | 1.93 | 8.50 | -2.99 |
租赁和商务服务业 | 1,283.07 | 9.63 | -2.80 | 8.78 |
科学研究和技术服务业 | 140.64 | 1.06 | -0.05 | -0.53 |
文化、体育和娱乐业 | 136.35 | 1.02 | 2.15 | -0.69 |
合计 | 11,406.32 | 85.60 | 3.88 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603300 | 华铁应急 | 161.09 | 1,030.96 | 7.74% | 0.91 | -19.24 |
300130 | 新国都 | 39.82 | 963.64 | 7.23% | 1.50 | -18.39 |
300396 | 迪瑞医疗 | 20.70 | 609.62 | 4.57% | 0.72 | -14.14 |
002371 | 北方华创 | 2.41 | 592.11 | 4.44% | 0.69 | 6.82 |
002123 | 梦网科技 | 49.56 | 552.59 | 4.15% | -3.00 | -27.02 |
002353 | 杰瑞股份 | 18.80 | 528.47 | 3.97% | 新晋 | 1.54 |
300122 | 智飞生物 | 8.52 | 520.66 | 3.91% | 新晋 | -17.37 |
600129 | 太极集团 | 11.15 | 518.03 | 3.89% | -2.79 | -16.85 |
002955 | 鸿合科技 | 12.72 | 410.98 | 3.08% | 新晋 | -17.98 |
300723 | 一品红 | 13.56 | 404.35 | 3.03% | 新晋 | -18.64 |
合计 | -- | 338.33 | 6,131.41 | 46.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -453.92 |
本期利润(万元) | -514.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0318 |
期末基金资产净值(万元) | 11,856.33 |
期末基金份额净值(元) | 0.7493 |