基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.03 6.57 8.40 -3.16 7.82 10.81 9.62
基准收益率②% 3.52 7.33 7.42 -3.74 5.83 11.22 -1.40
① — ② 0.51 -0.76 0.98 0.58 1.99 -0.41 11.02
业绩比较基准 人民币计价的富时100指数收益率*95%（FinancialTimesStockExchange100Index）+活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博涵 2020/01/10 5年10月26天 53.01 李博涵先生，国籍加拿大，加拿大大学硕士，已取得基金从业资格。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理；2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行，任资产管理部投资助理；2006年8月起加入加拿大帝国商业银行，任资产管理部投资顾问；2008年8月加入建信基金管理有限责任公司，任海外投资部高级研究员兼基金经理助理。2017年11月13日至2020年1月10日任建信全球机遇混合型证券投资基金基金经理。2017年11月13日任建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金经理。2018年12月13日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年1月10日任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月22日任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。
朱金钰 2021/02/08 4年9月25天 84.06 朱金钰先生，先后获清华大学工学学士、工学硕士学位，2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月加入位于位于多伦多的对冲基金MapleridgeCapital，担任量化策略分析师。2011年6月，就职于中信证券股份有限公司交易与衍生品部，担任投资经理，主要负责股指、商品期货的量化投资以及A股的alpha策略。2014年11月加入建信基金，担任衍生品及量化投资部投资经理。2019年12月13日任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月5日任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。任建信上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年8月5日任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年10月16日任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年02月08日任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月23日任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信富时100指数A(QDII）美元建信富时100指数A(QDII）人民币建信富时100指数C(QDII）美元建信富时100指数C(QDII）人民币建信富时100指数D(QDII）人民币基金总份额

建信富时100指数A(QDII）美元建信富时100指数A(QDII）人民币建信富时100指数C(QDII）美元建信富时100指数C(QDII）人民币建信富时100指数D(QDII）人民币合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)108826940413320110479
户均持有份额(万)0.210.140.430.72
机构持有比例(%)26.6512.9913.7112.66
个人持有比例(%)73.3587.0186.2987.34

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
GB0005405286 HSBC Holdings Plc 58.05 5,794.42 7.76% 0.50 --
GB0009895292 AstraZeneca PLC 4.93 5,269.16 7.06% 0.07 --
GB00BP6MXD84 Shell Plc 19.68 4,975.68 6.67% -0.49 --
GB00B10RZP78 Unilever PLC 8.10 3,403.82 4.56% -0.42 --
GB00B63H8491 Rolls-Royce Holdings plc 27.91 3,172.83 4.25% 0.46 --
GB0002875804 British American Tobacco p.l.c. 6.37 2,402.47 3.22% 0.07 --
GB0007980591 BP PLC 52.47 2,133.58 2.86% 0.14 --
GB00B2B0DG97 RELX PLC 6.06 2,057.21 2.76% -0.63 --
GB00BN7SWP63 GSK plc 13.31 2,002.02 2.68% 0.12 --
GB0002634946 BAE Systems plc 9.90 1,946.12 2.61% -0.03 --
合计 -- 206.78 33,157.31 44.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.82
本期利润(万元) 1,526.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0515
期末基金资产净值(万元) 45,035.45
期末基金份额净值(元) 1.3633