基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.01 -4.17 -1.11 -1.47 -1.58 -12.04 -1.80
基准收益率②% 2.87 -4.81 -2.30 -3.33 -5.26 -16.11 -8.12
① — ② -0.86 0.64 1.19 1.86 3.68 4.07 6.32
业绩比较基准 95%*央视财经50指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶乐天 2021/01/01 3年3月23天 -13.53 叶乐天，男，中国籍，15年证券从业经历，金融工程及指数投资部总经理助理，博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金经理助理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2013年3月28日任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日至2024年2月6日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2022年11月18日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月13日任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日任建信央视财经50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年09月15日任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 640.63 1.83 -- -14.98
批发和零售业 2.93 0.01 -- -0.90
交通运输、仓储和邮政业 0.55 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 166.95 0.48 -- -2.30
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 15.06 0.04 -- -0.44
水利、环境和公共设施管理业 0.73 0.00 -- -0.19
合计 827.16 2.36 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 0.35 66.54 0.19% -0.05 -17.59
688066 航天宏图 2.12 59.16 0.17% -0.09 -16.94
688088 虹软科技 1.69 55.22 0.16% -0.04 -20.96
688596 正帆科技 1.29 49.23 0.14% 新晋 -10.87
688116 天奈科技 2.24 48.38 0.14% -0.05 14.85
合计 -- 7.69 278.53 0.80% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 44.01 2,023.09 5.77% 0.03 -4.14
601398 工商银行 377.30 1,992.13 5.68% 0.48 4.66
600519 贵州茅台 1.03 1,754.16 5.00% -0.12 -0.61
601166 兴业银行 106.89 1,686.74 4.81% -0.18 -1.75
600887 伊利股份 59.44 1,658.28 4.73% 0.15 -2.65
601318 中国平安 37.22 1,518.98 4.33% 0.01 -1.74
600036 招商银行 45.54 1,466.39 4.18% 0.53 6.88
002415 海康威视 41.38 1,330.65 3.79% -0.35 -0.50
000333 美的集团 18.19 1,168.04 3.33% 新晋 9.11
601988 中国银行 254.49 1,119.75 3.19% 0.26 6.03
合计 -- 985.49 15,718.21 44.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 140.42
本期利润(万元) 699.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0218
期末基金资产净值(万元) 35,067.37
期末基金份额净值(元) 1.1006