近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.03 | -3.51 | -9.25 | -3.72 | -17.64 | -1.67 | -- |
基准收益率②% | 0.95 | -4.77 | -3.67 | -3.52 | -8.08 | -- | -- |
① — ② | -3.98 | 1.26 | -5.58 | -0.20 | -9.56 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800 指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周智硕 | 2022/10/14 | 1年6月11天 | -22.20 | 周智硕,中国,硕士,已取得基金从业资格.2009年7月至2012年8月在南方基金管理有限公司担任研究员;2012年8月至2013年7月在中国国际金融有限公司担任研究员;2013年8月至2016年2月在北京鸿道投资管理有限责任公司担任研究员、投资经理;2016年2月至2016年11月在注册登记私募担任研究员和投资经理;2016年11月至2017年11月在上海七曜投资管理合伙企业担任投资经理;2017年11月至2020年6月在工银瑞信基金管理有限公司担任投资经理。2020年6月加入建信基金权益投资部拟任基金经理。2020年9月18日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2020年9月18日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金经理。2021年09月29日任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任建信智远先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 5967 | 7396 | 3505 | -- | |
户均持有份额(万) | 7.71 | 9.44 | 16.52 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.76 | 18.19 | 45.25 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.24 | 81.81 | 54.75 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 679.82 | 1.00 | -- | -1.97 |
采矿业 | 7,914.37 | 11.60 | -- | 5.06 |
制造业 | 35,534.13 | 52.10 | -- | 5.91 |
建筑业 | 4,251.18 | 6.23 | -- | 4.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,747.31 | 5.49 | -- | 0.64 |
金融业 | 4,829.64 | 7.08 | -- | 2.28 |
科学研究和技术服务业 | 2,687.82 | 3.94 | -- | 2.70 |
水利、环境和公共设施管理业 | 508.74 | 0.75 | -- | 0.18 |
文化、体育和娱乐业 | 76.91 | 0.11 | -- | -2.21 |
合计 | 60,229.92 | 88.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600133 | 东湖高新 | 353.97 | 4,251.18 | 6.23% | -0.67 | -13.90 |
600188 | 兖矿能源 | 175.61 | 4,177.76 | 6.13% | -0.13 | -2.96 |
601901 | 方正证券 | 351.17 | 2,872.57 | 4.21% | -0.83 | -2.75 |
600845 | 宝信软件 | 68.49 | 2,599.07 | 3.81% | -0.53 | 1.39 |
688169 | 石头科技 | 7.44 | 2,550.19 | 3.74% | 新晋 | 17.77 |
688349 | 三一重能 | 92.29 | 2,545.43 | 3.73% | -0.85 | -3.64 |
603773 | 沃格光电 | 74.18 | 2,154.88 | 3.16% | 0.00 | -15.11 |
002371 | 北方华创 | 6.07 | 1,854.99 | 2.72% | 新晋 | -2.50 |
300750 | 宁德时代 | 9.63 | 1,832.06 | 2.69% | -0.60 | 1.54 |
300433 | 蓝思科技 | 131.59 | 1,794.89 | 2.63% | 新晋 | -0.25 |
合计 | -- | 1,270.44 | 26,633.02 | 39.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,389.88 |
本期利润(万元) | -1,406.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0331 |
期末基金资产净值(万元) | 31,578.37 |
期末基金份额净值(元) | 0.7853 |