基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 29.79 2.57 8.76 3.47 25.04 -- --
基准收益率②% 11.19 1.51 0.39 -0.62 12.89 -- --
① — ② 18.60 1.06 8.37 4.09 12.15 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘克飞 2023/02/28 2年9月4天 41.26 刘克飞，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士学历。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。自2018年3月6日起，担任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起至2024年2月22日，担任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2023年7月28日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜锋 2023/02/28 2024/05/31 1年3月3天 -9.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,606.83 60.84 -- 14.32
合计 4,606.83 60.84 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.03 814.25 10.75% 0.91 -3.39
00700 腾讯控股 1.30 788.05 10.41% 0.60 --
00981 中芯国际 10.77 782.41 10.33% 5.16 --
601138 工业富联 11.15 736.01 9.72% 新晋 -14.42
002371 北方华创 1.49 675.37 8.92% 2.49 6.45
300308 中际旭创 1.59 641.85 8.48% 新晋 10.61
09988 阿里巴巴-W 3.82 617.30 8.15% 新晋 --
002475 立讯精密 8.04 520.11 6.87% 新晋 -6.75
603129 春风动力 1.81 485.53 6.41% 0.25 5.61
300866 安克创新 1.89 230.07 3.04% 新晋 -6.04
合计 -- 43.89 6,290.95 83.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,152.35
本期利润(万元) 1,960.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3246
期末基金资产净值(万元) 7,572.14
期末基金份额净值(元) 1.5062