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| 单位净值： | 1.0996元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 5.70(排名:1236/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 0.89(2025-03-30) | 基金经理： | 刘克飞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,740.13 | 3,078.64 | -876.26 | 390.84 |
| 本期利润(万元) | 1,508.15 | 651.39 | 3,202.27 | 160.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1293 | 0.0369 | 0.1355 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,885.38 | 15,891.36 | 23,093.19 | 21,036.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1314 | 1.0403 | 1.0054 | 0.8641 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,904.64 | -297.73 | -4,469.00 | -947.84 |
| 本期利润(万元) | 4,785.62 | 931.97 | -4,783.28 | -933.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.203 | 0.0351 | -0.1681 | -0.0328 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 25.04 | 3.86 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0393 | -0.1655 | -0.168 | -0.0333 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,891.36 | 21,036.90 | 23,694.59 | 27,521.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0403 | 0.8641 | 0.832 | 0.9672 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.03 | -13.59 | -16.80 | -3.28 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 68,859.22 | 33,684.31 | 92,272.35 | 30,255.04 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 76,877.57 | 34,649.81 | 70,234.95 | 15,542.39 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 50,968,421.74 | 11,005,498.24 | -44,186,045.77 | -7,676,431.66 |
| 利息收入 | 285,919.08 | 143,036.04 | 940,655.94 | 694,048.97 |
| 其中：存款利息收入 | 282,752.33 | 139,869.29 | 620,267.32 | 385,028.22 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,166.75 | 3,166.75 | 320,388.62 | 309,020.75 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 21,872,703.13 | -1,434,536.76 | -41,983,965.83 | -8,517,942.53 |
| 其中：股票投资收益 | 19,319,033.48 | -3,431,539.59 | -43,751,920.54 | -9,208,180.92 |
| 债券投资收益 | 153,962.42 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 33,989.77 | 33,989.77 | ||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,553,669.65 | 1,997,002.83 | 1,580,002.52 | 656,248.62 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 28,809,799.53 | 12,296,998.96 | -3,142,735.88 | 147,461.90 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,112,172.70 | 1,685,847.11 | 3,646,737.17 | 1,654,524.37 |
| 管理人报酬 | 2,513,027.55 | 1,368,437.09 | 3,075,263.48 | 1,397,137.78 |
| 托管费 | 418,837.87 | 228,072.83 | 512,543.93 | 232,856.34 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 180,307.28 | 89,337.19 | 58,806.71 | 24,407.54 |
| 利润总额 | 47,856,249.04 | 9,319,651.13 | -47,832,782.94 | -9,330,956.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,809,314.58 | 34,141,294.25 | 72,643,077.64 | 141,825,759.30 |
| 交易性金融资产 | 145,491,118.72 | 175,821,429.94 | 175,710,384.55 | 138,736,401.16 |
| 其中：股票投资 | 145,491,118.72 | 175,821,429.94 | 175,710,384.55 | 138,736,401.16 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 168,203,584.78 | 212,850,113.64 | 252,545,425.36 | 286,389,611.06 |
| 负债合计 | 9,289,965.33 | 2,481,095.17 | 15,599,567.40 | 275,216,234.71 |
| 所有者权益合计 | 158,913,619.45 | 210,369,018.47 | 236,945,857.96 | 275,216,234.71 |
