近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.64 | 0.23 | 1.13 | 1.00 | 3.03 | 2.49 | 8.68 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 1.39 |
① — ② | -0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.72 | 0.97 | 1.98 | 7.29 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闫晗 | 2018/09/19 | 5年6月28天 | 15.16 | 闫晗先生,中国国籍,多年证券从业经历,硕士研究生,2012年10月任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日至2018年9月19日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2024年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年4月25日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年4月30日任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年4月25日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2022年1月18日任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2023年6月17日任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金基金经理。2020年9月28日至2023年5月24日任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月22日任建信睿富纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
吴沛文 | 2022/01/20 | 2年2月28天 | 4.79 | 吴沛文先生,中国,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。2019年7月17日任建信货币市场基金基金经理.2020年5月20日任建信短债债券型证券投资基金基金经理.2021年06月29日任建信现金添利货币市场基金基金经理.2022年01月20日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理.2022年5月19日任建信鑫享短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1292 | 3016 | 2541 | 30 | |
户均持有份额(万) | 5.44 | 13.83 | 8.67 | 0.57 | |
机构持有比例(%) | 4.77 | 2.74 | 0.20 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 95.23 | 97.26 | 99.80 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,184.70 | 24.31 | 17.95 |
金融债券 | 2,105.60 | 23.43 | -5.69 |
其中:政策性金融债 | 2,105.60 | 23.43 | -5.69 |
可转换债券 | 817.52 | 9.10 | 8.34 |
短期融资券 | 2,900.07 | 32.26 | -31.86 |
中期票据 | 621.59 | 6.92 | -4.44 |
合计 | 8,629.48 | 96.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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150405 | 15农发05 | 20.00 | 2105.60 | 23.43 |
019706 | 23国债13 | 10.00 | 1007.96 | 11.21 |
042380255 | 23上饶城投CP001 | 7.00 | 718.15 | 7.99 |
019709 | 23国债16 | 6.70 | 673.51 | 7.49 |
012382064 | 23高淳经开SCP001 | 5.00 | 509.93 | 5.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 68.28 |
本期利润(万元) | 58.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
期末基金资产净值(万元) | 7,812.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.1108 |