近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4818元 | 日增长率%： | -1.44 | 今年以来收益率%： | 13.40(排名:20/175) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-20 | 资产净值(亿元)： | 3.61(2025-03-30) | 基金经理： | 薛玲 刘明辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.46 | 11.84 | 10.76 | 13.40 | 46.66 | 30.35 | -- | 50.34 |
| QDII基金 ②% | -7.86 | -4.46 | -3.94 | -3.67 | 10.52 | 12.23 | -- | 15.69 |
| 同类平均 ③% | -5.47 | -2.22 | -1.66 | -0.57 | 11.95 | 21.34 | -- | -- |
| ① — ② | -1.60 | 16.30 | 14.71 | 17.08 | 36.14 | 18.11 | -- | 34.65 |
| ① — ③ | -3.99 | 14.06 | 12.43 | 13.97 | 34.71 | 9.00 | -- | -- |
| 同类排名 | 148/186 | 37/180 | 20/171 | 20/175 | 19/160 | 50/119 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.91 | -3.36 | 29.11 | 3.16 | 18.76 | -8.82 | 22.43 |
| 基准收益率②% | 19.33 | -3.22 | 30.36 | 2.82 | 20.46 | -6.91 | -- |
| ① — ② | 0.58 | -0.14 | -1.25 | 0.34 | -1.70 | -1.91 | -- |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的恒生科技指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 薛玲 | 2022/09/21 | 2年7月3天 | 50.34 | 薛玲，女，中国籍，11年证券从业经历，博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特（中国）科技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理，2015年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门总经理助理、2021年6月起兼任部门副总经理。现任数量投资部副总经理。自2016年7月4日起，担任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2016年7月4日起，担任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年5月27日至2018年4月26日，担任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月13日至2023年8月30日，担任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日起，担任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年9月28日起，担任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年12月20日起，担任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月22日起，担任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月5日至2021年6月1日，担任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月25日起，担任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年12月13日至2021年8月9日，担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月15日至2021年12月15日，担任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年1月5日起至2024年1月29日，担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年7月16日起，担任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘明辉 | 2022/10/17 | 2年6月7天 | 51.63 | 刘明辉，硕士，2015年7月毕业于北京大学应用统计专业。曾任建信基金金融工程及指数投资部，历任助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理职务。2021年10月27日任建信精工制造指数增强型证券投资基金投资经理。2022年10月17日任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2022年12月23日任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11632 | 2264 | 2203 | 1443 | |
| 户均持有份额(万) | 2.13 | 1.92 | 1.43 | 0.94 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 1.15 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 96.49 | 98.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KYG875721634 | 腾讯控股 | 7.60 | 3,485.71 | 7.65% | 0.30 | -- |
| KYG8208B1014 | 京东集团-SW | 23.28 | 3,454.54 | 7.58% | 0.15 | -- |
| KYG017191142 | 阿里巴巴-W | 29.18 | 3,446.81 | 7.57% | 0.61 | -- |
| KYG9830T1067 | 小米集团-W | 73.78 | 3,349.85 | 7.35% | -1.11 | -- |
| KYG596691041 | 美团-W | 23.14 | 3,326.71 | 7.30% | 0.76 | -- |
| KYG8020E1199 | 中芯国际 | 72.35 | 3,077.95 | 6.76% | 1.10 | -- |
| KYG532631028 | 快手-W | 54.95 | 2,756.06 | 6.05% | 0.72 | -- |
| KYG5479M1050 | 理想汽车-W | 25.21 | 2,304.35 | 5.06% | -0.44 | -- |
| KYG982AW1003 | 小鹏汽车-W | 29.52 | 2,146.66 | 4.71% | 新晋 | -- |
| KYG6427A1022 | 网易-S | 12.63 | 1,841.54 | 4.04% | -0.61 | -- |
| 合计 | -- | 351.64 | 29,190.18 | 64.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012570)建信恒生科技指数(QDII)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股及其他香港联合交易所上市的股票（含港股通标的股票）。此外，本基金可投资于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（含ETF）、还可投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具、境内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、银行存款、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 若本基金通过港股通机制投资于港股，将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 244.59 |
| 本期利润(万元) | -767.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0903 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,777.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3257 |
