基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.71 0.13 18.32 2.01 19.48 15.49 -7.75
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 14.04 -10.79
① — ② -0.03 0.33 1.37 0.80 2.69 1.45 3.04
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁洪昀 2009/11/05 16年6月6天 101.39 梁洪昀先生，清华大学经济学博士学位，注册金融分析师（CFA）。2003年1月起就职于大成基金管理有限公司，曾任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监。2009年9月起任投资管理部副总监。2009年11月5日任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年3月起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年8月2日至2020年1月8日任建信基金管理有限责任公司投资总监。2015年3月25日任建信双利分级股票基金基金经理。2015年8月6日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月31日至2018年8月1日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2022年8月9日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年5月16日任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年5月7日任建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41.16 0.12 -- -15.04
批发和零售业 2.69 0.01 -- -0.67
科学研究和技术服务业 2.99 0.01 -- -0.50
合计 46.84 0.14 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688783 西安奕材 0.55 11.26 0.03% 0.00 39.82
688765 禾元生物 0.14 9.08 0.03% 0.01 -11.57
301696 三瑞智能 0.22 5.32 0.02% 新晋 39.27
301656 联合动力 0.23 4.92 0.01% -0.01 -6.30
688809 强一股份 0.01 3.09 0.01% 0.00 21.45
合计 -- 1.15 33.67 0.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.53 1,416.39 4.14% 0.50 6.60
600519 贵州茅台 0.83 1,210.03 3.54% 0.30 -5.66
300308 中际旭创 1.49 848.42 2.48% -0.07 20.65
601318 中国平安 14.21 807.03 2.36% -0.38 2.04
601899 紫金矿业 21.97 718.83 2.10% -0.03 3.02
600036 招商银行 16.51 649.09 1.90% -0.06 -3.32
300502 新易盛 1.33 590.75 1.73% 0.13 5.51
000333 美的集团 6.57 501.92 1.47% 0.02 5.11
600900 长江电力 16.33 441.56 1.29% 0.04 2.21
601166 兴业银行 22.59 425.15 1.24% -0.10 -4.39
合计 -- 105.36 7,609.17 22.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 133.28
本期利润(万元) -1,306.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0697
期末基金资产净值(万元) 34,197.18
期末基金份额净值(元) 1.8433