近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶乐天 | 2025/06/03 | 7月29天 | 25.95 | 叶乐天，男，中国籍，17年证券从业经历，博士。数量投资部副总经理。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。自2012年3月21日至2016年7月20日，担任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2012年3月21日至2016年7月20日，担任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；自2013年3月28日自2021年1月1日，担任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理；自2014年1月27日起，担任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；自2015年8月26日起，担任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；自2016年8月9日至2025年11月14日，担任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；自2017年4月18日至2023年11月17日，担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；自2017年5月22日起至2024年2月6日，担任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日至2022年8月10日，担任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2022年11月18日，担任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日起，担任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起，担任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任建信央视财经50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年9月15日起，担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2021年12月15日，担任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 郭志腾 | 2025/06/03 | 7月29天 | 25.95 | 郭志腾，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2017年7月毕业于北京大学金融专业。2017年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。自2023年12月7日起，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 238.03 | 7.60 | -- | -7.74 |
| 批发和零售业 | 21.73 | 0.69 | -- | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.40 | 0.49 | -- | -0.77 |
| 金融业 | 99.07 | 3.16 | -- | -2.45 |
| 房地产业 | 9.45 | 0.30 | -- | -0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 12.05 | 0.38 | -- | -0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.00 | 0.16 | -- | -0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.70 | 0.05 | -- | -0.54 |
| 合计 | 402.43 | 12.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 5.30 | 55.12 | 1.76% | 新晋 | 1.20 |
| 603170 | 宝立食品 | 2.07 | 29.56 | 0.94% | 新晋 | -2.02 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.34 | 26.28 | 0.84% | 新晋 | 7.44 |
| 600016 | 民生银行 | 6.76 | 25.89 | 0.83% | 新晋 | -2.95 |
| 001223 | 欧克科技 | 0.47 | 22.83 | 0.73% | 新晋 | 14.04 |
| 合计 | -- | 16.94 | 159.68 | 5.10% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.29 | 106.51 | 3.40% | 0.03 | -5.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.78 | 95.83 | 3.06% | 0.99 | 22.80 |
| 000333 | 美的集团 | 1.05 | 82.06 | 2.62% | 新晋 | -1.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.13 | 79.30 | 2.53% | 新晋 | 4.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.49 | 71.21 | 2.27% | 新晋 | -8.88 |
| 600036 | 招商银行 | 1.50 | 63.15 | 2.02% | 0.28 | -5.35 |
| 300502 | 新易盛 | 0.14 | 60.32 | 1.93% | 新晋 | -5.74 |
| 601318 | 中国平安 | 0.76 | 51.98 | 1.66% | 0.18 | -4.59 |
| 600030 | 中信证券 | 1.77 | 50.82 | 1.62% | 新晋 | -3.09 |
| 600018 | 上港集团 | 9.00 | 48.78 | 1.56% | 0.05 | -8.18 |
| 合计 | -- | 19.91 | 709.96 | 22.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 145.59 |
| 本期利润(万元) | 8.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,841.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2086 |