近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.48 | -8.37 | -7.51 | -4.24 | -24.94 | 0.96 | -- |
基准收益率②% | -5.37 | -3.02 | -3.77 | 3.92 | -16.91 | 0.87 | -- |
① — ② | -2.11 | -5.35 | -3.74 | -8.16 | -8.03 | 0.09 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙晟 | 2017/03/08 | 7年20天 | -43.82 | 孙晟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2013年6月就职于华夏基金管理公司,任研究员;2013年6月加入我公司,历任研究员、研究主管。2016年3月30日至2018年9月12日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任建信高端装备股票型证券投资基金基金经理。2021年10月20日任建信内生动力混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1277 | 1215 | 2329 | 306 | |
户均持有份额(万) | 1.03 | 5.41 | 7.04 | 4.55 | |
机构持有比例(%) | 76.74 | 95.58 | 97.18 | 95.77 | |
个人持有比例(%) | 23.26 | 4.42 | 2.82 | 4.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 491.80 | 3.75 | 新增 | -1.18 |
制造业 | 7,962.24 | 60.77 | -11.62 | -0.47 |
建筑业 | 362.17 | 2.76 | 1.21 | 1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 389.38 | 2.97 | -2.86 | -3.68 |
金融业 | 281.11 | 2.15 | 5.68 | -6.02 |
房地产业 | 707.58 | 5.40 | 0.07 | 2.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.84 | 0.01 | 0.03 | -0.51 |
卫生和社会工作 | 909.01 | 6.94 | -1.03 | 4.44 |
合计 | 11,104.13 | 84.75 | -0.22 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002044 | 美年健康 | 151.25 | 909.01 | 6.94% | 1.03 | -8.57 |
300750 | 宁德时代 | 5.46 | 892.12 | 6.81% | -2.60 | 20.38 |
600266 | 城建发展 | 146.19 | 707.58 | 5.40% | -0.07 | -5.96 |
600519 | 贵州茅台 | 0.37 | 638.62 | 4.87% | -1.28 | 0.27 |
002756 | 永兴材料 | 10.64 | 555.51 | 4.24% | 新晋 | -3.32 |
300308 | 中际旭创 | 4.04 | 456.16 | 3.48% | 新晋 | 3.36 |
000625 | 长安汽车 | 27.03 | 454.91 | 3.47% | 新晋 | 14.29 |
300502 | 新易盛 | 9.08 | 447.83 | 3.42% | 新晋 | 10.24 |
000628 | 高新发展 | 7.29 | 362.17 | 2.76% | 新晋 | 26.26 |
002402 | 和而泰 | 24.66 | 352.39 | 2.69% | 新晋 | -1.24 |
合计 | -- | 386.01 | 5,776.30 | 44.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -74.29 |
本期利润(万元) | -37.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1183 |
期末基金资产净值(万元) | 450.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.4727 |