近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.3332元 | 日增长率%： | 2.08 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-21 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 李博涵 朱金钰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.46 | 11.84 | 10.76 | 13.40 | 46.66 | 30.35 | -- | 50.34 |
| QDII基金 ②% | -7.86 | -4.46 | -3.94 | -3.67 | 10.52 | 12.23 | -- | 15.69 |
| 同类平均 ③% | -5.47 | -2.22 | -1.66 | -0.57 | 11.95 | 21.34 | -- | -- |
| ① — ② | -1.60 | 16.30 | 14.71 | 17.08 | 36.14 | 18.11 | -- | 34.65 |
| ① — ③ | -3.99 | 14.06 | 12.43 | 13.97 | 34.71 | 9.00 | -- | -- |
| 同类排名 | 148/186 | 37/180 | 20/171 | 20/175 | 19/160 | 50/119 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.90 | -1.94 | 10.57 | -0.99 | 8.26 | -24.91 | -24.94 |
| 基准收益率②% | -1.06 | -0.98 | 13.06 | -1.35 | 13.70 | -8.22 | -16.91 |
| ① — ② | -7.84 | -0.96 | -2.49 | 0.36 | -5.44 | -16.69 | -8.03 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙晟 | 2017/03/08 | 8年1月16天 | -47.92 | 孙晟，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月至2013年6月就职于华夏基金管理公司，任研究员；2013年6月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、研究主管、基金经理等职务。自2016年3月30日至2018年9月12日，担任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月8日起，担任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日起，担任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起至2025年1月21日，担任建信高端装备股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日起，担任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 779 | 923 | 1058 | 1277 | |
| 户均持有份额(万) | 0.38 | 0.32 | 0.29 | 1.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.74 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 23.26 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,221.45 | 67.00 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.99 | 1.04 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,027.76 | 21.84 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 273.08 | 2.94 | -- | -- |
| 合计 | 8,619.28 | 92.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 1.70 | 637.33 | 6.86% | 新晋 | -0.10 |
| 002929 | 润建股份 | 10.61 | 573.36 | 6.17% | 新晋 | -14.93 |
| 000880 | 潍柴重机 | 13.48 | 438.64 | 4.72% | 新晋 | -5.52 |
| 600589 | *ST榕泰 | 55.53 | 428.14 | 4.61% | 新晋 | -22.44 |
| 000333 | 美的集团 | 4.83 | 379.16 | 4.08% | -2.57 | -4.65 |
| 300383 | 光环新网 | 22.19 | 371.02 | 4.00% | 新晋 | -22.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.00 | 357.66 | 3.85% | 新晋 | -1.32 |
| 600590 | 泰豪科技 | 36.50 | 348.58 | 3.75% | 新晋 | -9.47 |
| 300442 | 润泽科技 | 6.05 | 345.70 | 3.72% | 新晋 | -10.30 |
| 688213 | 思特威 | 3.52 | 341.46 | 3.68% | 新晋 | -0.41 |
| 合计 | -- | 158.41 | 4,221.05 | 45.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(012752)建信纳斯达克100指数(人民币)C (012753)建信纳斯达克100指数(美元)C (023422)建信纳斯达克100指数(人民币)D (539001)建信纳斯达克100指数(人民币)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资境内、境外市场： 针对境外市场，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股；此外，本基金的投资范围包括法律允许的，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括ETF）；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品； 针对境内市场，本基金的境内市场投资范围包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种投资比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整上述投资品种的投资比例，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 建信全球机遇混合 |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 75.81 |
| 本期利润(万元) | -7.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0254 |
| 期末基金资产净值(万元) | 474.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5943 |
