近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.78 | 0.57 | 0.97 | 1.37 | 3.74 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.74 | 0.42 | 0.75 | 0.70 | 2.64 | -- | -- |
① — ② | 0.04 | 0.15 | 0.22 | 0.67 | 1.10 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴沛文 | 2022/05/19 | 1年11月1天 | 5.40 | 吴沛文先生,中国,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。2019年7月17日任建信货币市场基金基金经理.2020年5月20日任建信短债债券型证券投资基金基金经理.2021年06月29日任建信现金添利货币市场基金基金经理.2022年01月20日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理.2022年5月19日任建信鑫享短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
李星佑 | 2022/10/18 | 1年6月2天 | 5.02 | 李星佑,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2013年7月加入建信基金管理公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2021年9月16日起任建信短债债券基金的基金经理。2021年09月16日任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任建信现金增利货币市场基金基金经理。2022年10月18日任建信鑫享短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月21日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 65 | 35 | 23 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.91 | 1.26 | 0.18 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 30,330.84 | 19.41 | 1.19 |
其中:政策性金融债 | 10,197.40 | 6.53 | -0.72 |
企业债券 | 4,763.52 | 3.05 | -0.03 |
短期融资券 | 78,358.36 | 50.14 | 0.15 |
中期票据 | 47,932.49 | 30.67 | 3.59 |
合计 | 161,385.20 | 103.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101900124 | 19阜阳投资MTN001 | 50.00 | 5240.15 | 3.35 |
102101510 | 21贵州交通MTN002 | 50.00 | 5093.52 | 3.26 |
042380359 | 23贵州高速CP001 | 50.00 | 5078.28 | 3.25 |
042380350 | 23乐山国资CP004 | 50.00 | 5077.49 | 3.25 |
012382372 | 23莫干山SCP003 | 50.00 | 5073.87 | 3.25 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.38 |
本期利润(万元) | 0.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
期末基金资产净值(万元) | 62.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.0548 |