基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.15 0.18 0.83 0.91 3.74 -- --
基准收益率②% 0.66 0.43 0.62 0.70 2.64 -- --
① — ② 0.49 -0.25 0.21 0.21 1.10 -- --
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴沛文 2022/05/19 2年8月9天 7.37 吴沛文，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师；2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员；2015年10月加入建信基金固定收益投资部，历任研究员、基金经理助理、基金经理。自2019年7月17日起，担任建信货币市场基金的基金经理。自2020年5月20日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任建信现金添利货币市场基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
李星佑 2022/10/18 2年3月10天 6.98 李星佑，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士，2013年7月加入建信基金管理公司，历任研究部助理研究员、固定收益投资初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。自2021年9月16日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任建信现金增利货币市场基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月21日起，担任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信鑫享短债债券A建信鑫享短债债券C建信鑫享短债债券D建信鑫享短债债券F基金总份额

建信鑫享短债债券A建信鑫享短债债券C建信鑫享短债债券D建信鑫享短债债券F合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)134653523
户均持有份额(万)11.330.911.260.18
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 38,995.32 17.52 -0.84
其中：政策性金融债 16,484.94 7.41 -0.28
企业债券 8,125.62 3.65 0.62
短期融资券 102,990.08 46.28 -15.99
中期票据 93,275.40 41.91 1.99
同业存单 9,848.41 4.43 --
合计 253,234.84 113.79 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112415429 24民生银行CD429 100.00 9848.41 4.43
240314 24进出14 70.00 7027.79 3.16
241030 24豫港01 60.00 6103.99 2.74
102380747 23华阳新材MTN006 50.00 5296.50 2.38
102400608 24晋城国资MTN001 50.00 5226.28 2.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.00
本期利润(万元) 10.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0144
期末基金资产净值(万元) 786.13
期末基金份额净值(元) 1.0875