近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.79 | -0.50 | -1.37 | -2.06 | -2.74 | -5.33 | 4.74 |
基准收益率②% | 0.21 | 1.46 | -0.63 | -0.82 | -0.42 | -3.99 | 1.75 |
① — ② | 0.58 | -1.96 | -0.74 | -1.24 | -2.32 | -1.34 | 2.99 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姜华 | 2023/03/29 | 1年5月9天 | -4.89 | 姜华,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。资产配置及量化投资部高级基金经理。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理;2004年4月至2008年3月在新华人寿保险股份有限公司担任资产负债管理高级专员;2008年5月至2008年7月在安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司担任高级精算咨询顾问;2008年8月至2017年2月在新华资产管理股份有限公司担任高级投资经理、量化投资负责人;2017年2至2018年12月在建信基金管理公司担任资产配置及量化投资部投资经理。2019年1月10日任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年8月6日至2023年2月15日任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年1月26日至2024年6月27日任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理。2023年2月15日任建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月15日至2024年6月27日任建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月15日任建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月15日至2024年6月27日任建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年3月29日任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月29日任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 |
刘琛 | 2023/08/31 | 1年6天 | -2.99 | 刘琛,中国籍,硕士研究生。曾任长城人寿保险股份有限公司研究员、投资经理;长城财富资产管理股份有限公司投资经理;建信资本管理有限责任公司资本管理一部副总裁、业务总监、执行总经理、资本管理部投资经理等职务。2022年12月加入建信基金,现任数量投资部高级业务副经理。自2023年8月31日起,担任建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年8月31日起,担任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
王志鹏 | 2023/08/31 | 1年6天 | -2.99 | 王志鹏,中国籍,硕士研究生。曾任博时基金管理有限公司研究员、华夏基金管理有限公司风险经理、建信资本管理有限责任公司风险合规部风险经理、资本管理一部副总裁、业务总监、资本管理部投资经理等职务。2022年12月加入建信基金,现任数量投资部业务经理。自2023年8月31日起,担任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年8月31日起,担任建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年8月31日起,担任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年8月31日起,担任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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梁珉 | 2019/01/31 | 2023/03/30 | 4年1月27天 | 20.04 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 53062 | 56350 | 60133 | 64961 | |
户均持有份额(万) | 1.30 | 1.38 | 1.58 | 1.83 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 100.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 434.02 |
本期利润(万元) | 559.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
期末基金资产净值(万元) | 69,819.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.0134 |