近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙悦萌 | 2026/01/23 | 3月20天 | 0.26 | 孙悦萌，女，中国籍，14年证券从业经历，博士。曾任美国银行梅林证券定量分析师、正信嘉华顾问管理公司高级咨询师。2014年8月加入建信基金，历任创新发展部初级研究员、资产配置及量化投资部研究员、投资经理、资深投资经理、总经理助理，现任数量投资部总经理助理。自2023年3月29日起，担任建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月29日起，担任建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月25日起，担任建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月23日起，担任建信泓泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 王志鹏 | 2026/02/13 | 2月27天 | 0.31 | 王志鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任博时基金管理有限公司研究员、华夏基金管理有限公司风险经理、建信资本管理有限责任公司风险合规部风险经理、资本管理一部副总裁、业务总监、资本管理部投资经理等职务。2022年12月加入建信基金，现任数量投资部业务经理。自2023年8月31日起，担任建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月31日起，担任建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月31日起，担任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月31日起，担任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月13日起，担任建信泓泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.31 | 0.00 | -- | -2.02 |
| 金融业 | 228.20 | 0.14 | -- | -0.43 |
| 合计 | 229.51 | 0.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601059 | 信达证券 | 14.00 | 228.20 | 0.14% | 新晋 | 1.04 |
| 920181 | 赛英电子 | 0.03 | 0.84 | 0.00% | 新晋 | 84.25 |
| 920011 | 晨光电机 | 0.03 | 0.47 | 0.00% | 新晋 | 10.92 |
| 合计 | -- | 14.06 | 229.51 | 0.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,803.18 | 5.33 | -- |
| 合计 | 8,803.18 | 5.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 87.80 | 8803.18 | 5.33 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -69.13 |
| 本期利润(万元) | -205.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,611.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9975 |