基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.83 0.51 -1.37 0.86 -0.72 5.37 2.84
基准收益率②% 0.72 0.39 -0.64 1.19 0.37 6.58 3.81
① — ② 0.11 0.12 -0.73 -0.33 -1.09 -1.21 -0.97
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜月 2024/01/29 2年3月13天 5.16 姜月，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士学历，2013年7月毕业于复旦大学金融学专业。2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理，从事股票投资支持工作；2014年12月加入建信基金，历任交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理等职务。2022年9月13日任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月27日任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李峰 2020/12/16 2026/04/28 5年4月12天 15.75

建信利率债策略纯债A建信利率债策略纯债C基金总份额

建信利率债策略纯债A建信利率债策略纯债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)253406398124
户均持有份额(万)92.72555.46491.381677.36
机构持有比例(%)98.2999.5399.4399.97
个人持有比例(%)1.710.470.570.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 222.92 5.74 --
金融债券 4,158.18 107.12 7.92
其中：政策性金融债 4,158.18 107.12 7.92
合计 4,381.11 112.86 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180310 18进出10 19.00 2025.22 52.17
210215 21国开15 10.00 1090.70 28.10
230208 23国开08 10.00 1042.27 26.85
019773 25国债08 2.20 222.92 5.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 243.09
本期利润(万元) 138.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 385.76
期末基金份额净值(元) 1.0602