近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4534元 | 7日年化收益率%： | 1.672 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-16 | 资产净值(亿元)： | 1164.88(2025-03-30) | 基金经理： | 陈建良 先轲宇 李星佑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.47 | -12.11 | -11.73 | -12.05 | -22.15 | -19.80 | -25.91 | 27.06 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 13.08 |
| 同类平均 ③% | 8.82 | 17.43 | 19.96 | 22.55 | 32.55 | 63.07 | 73.67 | -- |
| ① — ② | -7.31 | -13.48 | -12.24 | -10.42 | -30.44 | -20.46 | -32.72 | 13.98 |
| ① — ③ | -18.29 | -29.54 | -31.69 | -34.60 | -54.71 | -82.86 | -99.58 | -- |
| 同类排名 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 20/20 | 20/20 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 1.25 | 0.28 | 0.80 | 3.18 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.08 | 1.23 | 0.50 | 1.09 | 3.90 | -- | -- |
| ① — ② | 0.23 | 0.02 | -0.22 | -0.29 | -0.72 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3 年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐华婧 | 2023/02/15 | 2年2月9天 | 6.77 | 徐华婧，女，中国，学士，已取得基金从业资格。2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务所单位担任高级审计员；2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限责任公司担任项目经理和分析师；2013年4月加入建信基金固定收益投资部，历任信用研究员、投资经理。2020年7月7日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2024年2月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月13日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月19日任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 吴轶 | 2024/05/21 | 11月3天 | 2.28 | 吴轶，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学应用数学专业硕士学位。2014年7月至2016年5月在中信建投证券股份有限公司资产管理部任研究员，从事信用研究工作。2016年5月加入建信基金，历任固定收益投资部部研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信宁远90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9492 | 8617 | 5189 | 1814 | |
| 户均持有份额(万) | 9.44 | 13.37 | 12.92 | 18.25 | |
| 机构持有比例(%) | 0.33 | 0.69 | 0.73 | 1.64 | |
| 个人持有比例(%) | 99.67 | 99.31 | 99.27 | 98.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102282704 | 22津渤海MTN004 | 65.00 | 6813.21 | 5.38 |
| 102480089 | 24云建投MTN001 | 60.00 | 6120.28 | 4.83 |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 50.00 | 5180.68 | 4.09 |
| 012482200 | 24宜昌国资SCP001 | 50.00 | 5072.60 | 4.00 |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 40.00 | 4150.37 | 3.28 |
| 基金名称 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于跟踪标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于商品期货型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 597.84 |
| 本期利润(万元) | 1,304.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95,390.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0643 |
