近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.52 | -0.22 | -0.07 | 1.51 | 0.68 | -1.97 | 6.04 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -1.34 | -0.23 | -1.01 | 1.23 | -1.38 | -2.48 | 3.94 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黎颖芳 | 2014/12/02 | 9年4月17天 | 46.88 | 黎颖芳女士,硕士,多年证券从业经历。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入大成基金管理公司研究部,任研究员、高级研究员。2008年4月任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月18日至2014年1月23日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2022年2月25日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2020年12月18日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2017年8月11日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月26日至2021年01月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年06月08日任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月5日至2024年1月29日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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牛兴华 | 2014/12/02 | 2017/06/30 | 2年6月28天 | 14.70 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 25416 | 29085 | 29595 | 21695 | |
户均持有份额(万) | 1.64 | 2.09 | 1.41 | 2.42 | |
机构持有比例(%) | 74.53 | 77.73 | 56.56 | 54.90 | |
个人持有比例(%) | 25.47 | 22.27 | 43.44 | 45.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,693.38 | 0.28 | -0.17 | -1.16 |
制造业 | 55,677.22 | 9.09 | 0.37 | 0.44 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,191.51 | 0.19 | 新增 | -0.81 |
批发和零售业 | 839.15 | 0.14 | -0.11 | -0.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,602.08 | 0.42 | 0.26 | -0.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,332.34 | 0.87 | -0.14 | -0.32 |
金融业 | 20,095.98 | 3.28 | -0.36 | 1.91 |
房地产业 | 2,218.69 | 0.36 | -0.01 | -0.11 |
租赁和商务服务业 | 489.59 | 0.08 | 0.10 | -0.24 |
科学研究和技术服务业 | 921.87 | 0.15 | 0.04 | -0.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,202.16 | 0.20 | 0.05 | -0.09 |
教育 | 610.16 | 0.10 | 新增 | -0.20 |
文化、体育和娱乐业 | 201.59 | 0.03 | 0.01 | -0.37 |
合计 | 93,075.72 | 15.19 | -0.04 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 160.23 | 5,563.15 | 0.91% | 0.08 | -3.97 |
600036 | 招商银行 | 186.33 | 5,183.81 | 0.85% | -0.11 | 7.80 |
601601 | 中国太保 | 180.17 | 4,284.35 | 0.70% | 0.19 | 5.68 |
600030 | 中信证券 | 205.42 | 4,184.41 | 0.68% | 0.26 | -12.85 |
600919 | 江苏银行 | 618.44 | 4,137.34 | 0.68% | 0.05 | 7.07 |
002475 | 立讯精密 | 100.68 | 3,468.43 | 0.57% | 0.20 | -2.72 |
002050 | 三花智控 | 81.68 | 2,401.37 | 0.39% | 新晋 | -15.49 |
600487 | 亨通光电 | 199.29 | 2,379.52 | 0.39% | -0.10 | 1.40 |
600048 | 保利发展 | 224.11 | 2,218.69 | 0.36% | 0.01 | -15.69 |
002236 | 大华股份 | 117.92 | 2,175.62 | 0.36% | 新晋 | -7.94 |
合计 | -- | 2,074.27 | 35,996.69 | 5.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 39,273.97 | 6.41 | 0.44 |
金融债券 | 301,320.02 | 49.19 | 5.33 |
其中:政策性金融债 | 50,548.57 | 8.25 | -5.86 |
企业债券 | 32,252.96 | 5.27 | 0.55 |
可转换债券 | 42,273.33 | 6.90 | 0.63 |
短期融资券 | 30,531.53 | 4.98 | -3.05 |
中期票据 | 187,815.08 | 30.66 | -0.62 |
其他债券 | 6,105.66 | 1.00 | -- |
合计 | 639,572.55 | 104.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 214.90 | 21795.10 | 3.56 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 170.00 | 17481.95 | 2.85 |
2128009 | 21中国银行二级02 | 150.00 | 16738.09 | 2.73 |
230202 | 23国开02 | 150.00 | 15460.36 | 2.52 |
102282663 | 22华阳新材MTN014 | 150.00 | 15272.43 | 2.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -382.49 |
本期利润(万元) | -395.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 55,503.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.335 |