近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 1.85 | 2.31 | 2.03 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.50 | 0.96 | 0.68 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税前) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于倩倩 | 2018/03/26 | 6年 | 14.53 | 于倩倩女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员。2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2013年5月任货币市场基金和理财型基金的基金经理助理。2013年8月5日任建信货币市场基金的基金经理。2014年1月21日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月17日任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。2014年9月17日任建信现金添利货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信天添益货币市场基金的基金经理。2019年12月13日任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月21日任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
陈建良 | 2016/10/18 | 7年5月8天 | 20.71 | 陈建良先生,中国国籍,本科、双学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、全国银行间本币市场交易员资格。2005年7月加入中国建设银行厦门分行任客户经理。2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员。2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,任基金经理助理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理。2014年1月21日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月17日任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。2014年9月17日任建信现金添利货币市场基金的基金经理。2016年3月14日至2018年9月19日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2016年8月11日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月13日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任建信天添益货币市场基金的基金经理。2018年9月19日至2019年8月20日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年03月23日任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
先轲宇 | 2019/01/25 | 5年2月1天 | 11.46 | 先轲宇,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格、银行间市场本币交易员资格、期货从业人员资格、全国银行业信贷资产登记流转业务资格。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月7日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任建信货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信天添益货币市场基金基金经理。2020年12月18日任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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高珊 | 2016/10/18 | 2018/04/02 | 1年5月15天 | 5.51 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 63753 | 63301 | 62786 | 62060 | |
户均持有份额(万) | 0.31 | 0.18 | 0.84 | 2.54 | |
机构持有比例(%) | 53.47 | 10.42 | 83.86 | 94.06 | |
个人持有比例(%) | 46.53 | 89.58 | 16.14 | 5.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 469,534.24 | 7.72 | -2.14 |
其中:政策性金融债 | 358,761.57 | 5.90 | -2.06 |
短期融资券 | 92,516.30 | 1.52 | 0.12 |
同业存单 | 1,874,052.35 | 30.83 | -7.41 |
合计 | 2,436,102.89 | 40.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210402 | 21农发02 | 1710.00 | 175833.46 | 2.89 |
112397853 | 23南京银行CD049 | 1060.00 | 105809.00 | 1.74 |
112370924 | 23蒙商银行CD056 | 500.00 | 49525.32 | 0.81 |
112380863 | 23成都农商银行CD078 | 500.00 | 49468.32 | 0.81 |
210207 | 21国开07 | 450.00 | 45922.91 | 0.76 |
112303097 | 23农业银行CD097 | 400.00 | 39848.82 | 0.66 |
112303099 | 23农业银行CD099 | 400.00 | 39848.18 | 0.66 |
112319188 | 23恒丰银行CD188 | 400.00 | 39845.02 | 0.66 |
112380118 | 23四川银行CD056 | 400.00 | 39575.88 | 0.65 |
112387079 | 23桂林银行CD239 | 400.00 | 39523.63 | 0.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.07% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,913.24 |
本期利润(万元) | 1,913.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 7,212.68 |
期末基金份额净值(元) | -- |