近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.32 | 1.14 | 0.77 | 1.56 | 5.19 | 2.67 | 4.42 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.03 | 0.32 | 0.76 | 0.62 | 3.13 | 2.16 | 2.32 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 100/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 7/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 63/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 839/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 837/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李峰 | 2018/03/14 | 6年1月9天 | 24.74 | 李峰先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,建信基金管理公司交易员、交易主管,银华基金管理公司询价研究主管,建信基金管理公司基金经理助理。2017年5月15日任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月20日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月8日任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日至2023年2月20日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月23日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2022年01月20日任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月16日任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180206 | 18国开06 | 180.00 | 19354.87 | 6.30 |
230018 | 23附息国债18 | 150.00 | 15214.38 | 4.96 |
230205 | 23国开05 | 120.00 | 12539.41 | 4.08 |
2020065 | 20徽商银行二级01 | 100.00 | 10521.95 | 3.43 |
150314 | 15进出14 | 100.00 | 10470.48 | 3.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,093.76 |
本期利润(万元) | 3,426.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
期末基金资产净值(万元) | 303,017.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.0269 |