近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0176元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -1.27(排名:648/745) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-10 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2025-03-30) | 基金经理： | 姜华 刘琛 王志鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.91 | -1.12 | -1.20 | -1.27 | 0.72 | -3.27 | -- | -2.79 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 8.68 |
| 同类平均 ③% | -1.61 | 0.65 | 0.52 | 0.33 | 5.44 | -2.64 | -- | -- |
| ① — ② | 0.03 | -3.80 | -1.62 | 0.29 | -7.66 | -3.22 | -- | -11.47 |
| ① — ③ | -0.30 | -1.77 | -1.73 | -1.60 | -4.71 | -0.63 | -- | -- |
| 同类排名 | 471/766 | 680/757 | 605/732 | 648/745 | 649/696 | 313/535 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.61 | 0.69 | 0.82 | 1.67 | -2.45 | -- |
| 基准收益率②% | -0.97 | 1.61 | 3.40 | 0.21 | 6.82 | -0.42 | -- |
| ① — ② | 1.12 | -1.00 | -2.71 | 0.61 | -5.15 | -2.03 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姜华 | 2023/03/29 | 2年26天 | -3.58 | 姜华，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。资产配置及量化投资部高级基金经理。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理；2004年4月至2008年3月在新华人寿保险股份有限公司担任资产负债管理高级专员；2008年5月至2008年7月在安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司担任高级精算咨询顾问；2008年8月至2017年2月在新华资产管理股份有限公司担任高级投资经理、量化投资负责人；2017年2至2018年12月在建信基金管理公司担任资产配置及量化投资部投资经理。2019年1月10日任建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年8月6日至2023年2月15日任建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年1月26日至2024年6月27日任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金经理。2023年2月15日任建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年2月15日至2024年6月27日任建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月15日任建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年2月15日至2024年6月27日任建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年3月29日任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月29日任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 |
| 刘琛 | 2023/08/31 | 1年7月23天 | -1.78 | 刘琛，中国籍，硕士研究生。曾任长城人寿保险股份有限公司研究员、投资经理；长城财富资产管理股份有限公司投资经理；建信资本管理有限责任公司资本管理一部副总裁、业务总监、执行总经理、资本管理部投资经理等职务。2022年12月加入建信基金，现任数量投资部高级业务副经理。自2023年8月31日起，担任建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月31日起，担任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 王志鹏 | 2023/08/31 | 1年7月23天 | -1.78 | 王志鹏，中国籍，硕士研究生。曾任博时基金管理有限公司研究员、华夏基金管理有限公司风险经理、建信资本管理有限责任公司风险合规部风险经理、资本管理一部副总裁、业务总监、资本管理部投资经理等职务。2022年12月加入建信基金，现任数量投资部业务经理。自2023年8月31日起，担任建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月31日起，担任建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月31日起，担任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月31日起，担任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 梁珉 | 2022/11/11 | 2023/03/30 | 4年1月27天 | 0.69 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4461 | 4762 | 4912 | 4740 | |
| 户均持有份额(万) | 0.56 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006581)建信优享稳健一年持有(FOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”），以下简称“证券投资基金”）、股票（包含中小板、创业板及其他依法上市的股票）、债券（包含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资证券投资基金占基金资产的比例不低于80%，投资股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过30%。本基金权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）的战略配置比例为20%，非权益类资产的战略配置比例80%。权益类资产的战术调整，最低可以调整到10%，最高不超过25%。本基金投资商品基金占基金资产的比例不高于10%，投资货币市场基金占基金资产的比例不高于5%。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）的战略配置比例为20%，非权益类资产的战略配置比例80%。权益类资产最低可以调整到10%，最高不超过25%。其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金，为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-04-16 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.76 |
| 本期利润(万元) | 15.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,570.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0307 |
