基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.30 0.55 0.11 0.57 2.23 2.49 0.40
基准收益率②% 0.41 0.52 0.34 0.60 2.35 2.48 --
① — ② -0.11 0.03 -0.23 -0.03 -0.12 0.01 --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于倩倩 2022/10/18 3年1月17天 6.26 于倩倩女士，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员。2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司），任债券研究员。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司，任债券研究员。2013年5月任货币市场基金和理财型基金的基金经理助理。2013年8月5日任建信货币市场基金的基金经理。2014年1月21日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月17日任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。2014年9月17日任建信现金添利货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信天添益货币市场基金的基金经理。2019年12月13日任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月21日任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
先轲宇 2022/10/18 3年1月17天 6.26 先轲宇，中国国籍，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格、银行间市场本币交易员资格、期货从业人员资格、全国银行业信贷资产登记流转业务资格。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作，曾从事绩效管理，2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司，任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月7日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任建信货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信天添益货币市场基金基金经理。2020年12月18日任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈建良 2022/08/30 2025/11/14 3年2月15天 6.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,041.55 7.19 0.83
其中：政策性金融债 5,041.55 7.19 0.83
短期融资券 4,644.70 6.62 -1.03
同业存单 71,432.57 101.85 -2.09
合计 81,118.82 115.66 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112411105 24平安银行CD105 60.00 5988.86 8.54
112517108 25光大银行CD108 60.00 5958.67 8.50
112518167 25华夏银行CD167 60.00 5955.27 8.49
112508097 25中信银行CD097 60.00 5955.15 8.49
112503203 25农业银行CD203 60.00 5953.12 8.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 288.42
本期利润(万元) 263.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 70,135.34
期末基金份额净值(元) 1.0621