近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.19 | 2.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -4.09 | -10.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 7.28 | 12.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新材料主题指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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江映德 | 2023/08/22 | 8月4天 | 8.14 | 江映德,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士。现任建信基金权益投资部高级基金经理。2007年7月至2010年10月在德勤会计师事务所担任高级审计员,从事审计工作;2010年10月至2015年6月在中银国际证券有限公司担任高级研究员,从事二级市场股票研究工作。2015年6月加入建信基金研究部,历任高级研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼任基金经理助理。2021年2月1日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2024年4月9日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月27日至2023年3月27日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年4月11日任建信电子行业股票型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月9日任建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
李梦媛 | 2023/11/13 | 5月13天 | 7.70 | 李梦媛,女,中国国籍,硕士研究生。2017年7月加入建信基金,担任研究部行业研究员。2023年11月13日担任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 127 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.80 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 83.57 | 6.30 | -- | 2.13 |
采矿业 | 195.49 | 14.74 | -- | 6.44 |
制造业 | 863.78 | 65.15 | -- | 5.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.07 | 0.99 | -- | -3.30 |
批发和零售业 | 6.23 | 0.47 | -- | -2.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.28 | 0.25 | -- | -5.93 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.82 | 0.06 | -- | -0.52 |
合计 | 1,166.24 | 87.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.54 | 102.69 | 7.74% | 1.53 | 3.46 |
605166 | 聚合顺 | 6.22 | 61.89 | 4.67% | 新晋 | 10.69 |
600989 | 宝丰能源 | 3.73 | 60.99 | 4.60% | 0.55 | 4.64 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.91 | 57.49 | 4.34% | 新晋 | 18.17 |
601857 | 中国石油 | 5.11 | 50.49 | 3.81% | 新晋 | 15.97 |
00883 | 中国海洋石油 | 2.80 | 45.99 | 3.47% | 新晋 | -- |
688378 | 奥来德 | 1.32 | 44.54 | 3.36% | 新晋 | -15.29 |
600160 | 巨化股份 | 1.86 | 44.01 | 3.32% | 新晋 | -3.91 |
000975 | 银泰黄金 | 2.42 | 43.78 | 3.30% | 0.24 | 12.32 |
601899 | 紫金矿业 | 2.60 | 43.73 | 3.30% | 新晋 | 12.98 |
合计 | -- | 33.51 | 555.60 | 41.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.53 |
本期利润(万元) | 5.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0472 |
期末基金资产净值(万元) | 153.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.0438 |