近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.4092元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | -4.79(排名:1727/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.41元 | 日涨幅%： | -1.21 | 折溢价率%： | 0.20 | 交易日期： | 04-23 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-26 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2025-03-30) | 基金经理： | 龚佳佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.93 | -0.44 | -9.37 | -4.79 | -6.36 | -31.90 | -31.10 | -59.08 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -8.24 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -3.77 | -1.81 | -9.88 | -3.16 | -14.65 | -32.56 | -37.91 | -50.84 |
| ① — ③ | -1.11 | -0.82 | -8.76 | -4.12 | -19.74 | -28.26 | -32.73 | -- |
| 同类排名 | 1521/2300 | 1190/2199 | 1792/1972 | 1727/2134 | 1710/1796 | 1418/1478 | 1129/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.02 | -10.63 | 18.71 | -10.46 | -15.19 | -17.57 | -20.55 |
| 基准收益率②% | 0.17 | -10.68 | 18.83 | -11.10 | -15.84 | -17.56 | -21.35 |
| ① — ② | -0.19 | 0.05 | -0.12 | 0.64 | 0.65 | -0.01 | 0.80 |
| 业绩比较基准 | 中证全指医疗保健设备与服务指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 龚佳佳 | 2021/05/27 | 3年10月28天 | -58.88 | 龚佳佳，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理；2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员；2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理；2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理、基金经理。自2019年2月22日起至2023年2月2日，担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起至2022年5月5日，担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年3月7日起至2022年5月5日，担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月23日至2023年12月11日，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2023年1月6日，担任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2021年4月7日，担任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起，担任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年9月30日，担任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起，担任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起，担任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日至2022年5月12日，担任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月29日至2021年12月28日，担任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日至2024年1月25日，担任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起，担任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2024年9月10日，担任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年9月8日至2023年12月11日，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月25日至2023年10月18日，担任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月7日起，担任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起，担任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5622 | 6047 | 6135 | 6635 | |
| 户均持有份额(万) | 5.16 | 4.42 | 3.77 | 3.44 | |
| 机构持有比例(%) | 1.47 | 0.86 | 2.07 | 1.75 | |
| 个人持有比例(%) | 98.53 | 99.14 | 97.93 | 98.25 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.78 | 1,118.99 | 9.57% | -0.85 | -9.80 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 72.07 | 957.13 | 8.19% | 0.05 | -8.82 |
| 688271 | 联影医疗 | 6.33 | 772.14 | 6.61% | -0.23 | -0.43 |
| 300896 | 爱美客 | 2.35 | 421.13 | 3.60% | -0.05 | -8.37 |
| 300832 | 新产业 | 6.05 | 352.23 | 3.01% | -0.65 | -14.16 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.90 | 346.71 | 2.97% | 0.17 | 17.91 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 9.26 | 322.99 | 2.76% | -0.12 | -4.55 |
| 002044 | 美年健康 | 48.21 | 271.90 | 2.33% | 新晋 | -9.79 |
| 002432 | 九安医疗 | 6.04 | 253.92 | 2.17% | 0.07 | -7.94 |
| 600529 | 山东药玻 | 10.27 | 239.70 | 2.05% | -0.20 | -7.37 |
| 合计 | -- | 166.26 | 5,056.84 | 43.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指医疗保健设备与服务指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -323.89 |
| 本期利润(万元) | 18.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,689.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4297 |
