近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0174元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | -1.83(排名:1027/1047) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 许可 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.83 | -2.01 | -1.40 | -1.83 | 2.00 | 0.30 | 4.73 | 14.47 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | 11.46 | 15.40 | 30.74 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 0.10 | 2.45 | 0.49 | 4.48 | 3.99 | 5.55 | -- |
| ① — ② | -2.92 | -2.06 | -4.19 | -2.06 | -2.96 | -11.16 | -10.67 | -16.27 |
| ① — ③ | -1.37 | -2.11 | -3.85 | -2.32 | -2.47 | -3.69 | -0.82 | -- |
| 同类排名 | 988/1090 | 1026/1065 | 985/1010 | 1027/1047 | 753/937 | 642/790 | 383/634 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.40 | 0.94 | 2.70 | 0.02 | 4.49 | -1.06 | -0.05 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.79 | -1.29 | 2.44 | -1.04 | -0.49 | -3.12 | -0.56 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许可 | 2024/10/14 | 6月11天 | -1.25 | 许可，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部宏观策略研究员、天弘基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年6月加入建信基金，任固定收益投资部基金经理助理。自2023年2月9日起，担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起，担任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 牛兴华 | 2019/03/26 | 2024/10/14 | 5年6月19天 | 15.93 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 183 | 225 | 212 | 249 | |
| 户均持有份额(万) | 1.98 | 5.23 | 8.53 | 8.53 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 12.27 | 10.45 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 87.73 | 89.55 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 209.48 | 9.22 | -- | 1.66 |
| 批发和零售业 | 8.81 | 0.39 | -- | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.64 | 0.82 | -- | -0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.60 | 2.27 | -- | 1.14 |
| 金融业 | 20.22 | 0.89 | -- | -0.64 |
| 合计 | 308.75 | 13.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600885 | 宏发股份 | 0.57 | 20.99 | 0.92% | 新晋 | -6.70 |
| 601398 | 工商银行 | 2.64 | 18.19 | 0.80% | 新晋 | 6.96 |
| 300827 | 上能电气 | 0.52 | 16.80 | 0.74% | 新晋 | -9.46 |
| 688252 | 天德钰 | 0.59 | 15.30 | 0.67% | 新晋 | -7.08 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.21 | 13.09 | 0.58% | 新晋 | -10.50 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.12 | 11.75 | 0.52% | 新晋 | -0.82 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.31 | 11.25 | 0.49% | 新晋 | -19.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.04 | 10.12 | 0.45% | 新晋 | -5.72 |
| 301031 | 中熔电气 | 0.08 | 9.68 | 0.43% | 新晋 | -5.38 |
| 601156 | 东航物流 | 0.68 | 9.59 | 0.42% | 新晋 | -11.88 |
| 合计 | -- | 5.76 | 136.76 | 6.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,749.19 | 76.98 | -0.02 |
| 可转换债券 | 99.31 | 4.37 | -8.18 |
| 合计 | 1,848.50 | 81.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 9.10 | 923.52 | 40.64 |
| 019749 | 24国债15 | 3.40 | 342.93 | 15.09 |
| 019743 | 24国债11 | 2.10 | 219.76 | 9.67 |
| 019735 | 24国债04 | 1.30 | 135.44 | 5.96 |
| 019742 | 24特国01 | 0.50 | 55.33 | 2.44 |
| 基金名称 | 建信润利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006500)建信润利增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80%；权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-12 | 0.16 |
| 2023-04-12 | 0.15 |
| 2022-07-11 | 0.25 |
| 2022-01-12 | 0.25 |
| 2021-10-18 | 0.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.38 |
| 本期利润(万元) | -1.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 415.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0322 |
