近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4534元 | 7日年化收益率%： | 1.672 | 今年以来收益率%： | 0.55(排名:23/897) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-25 | 资产净值(亿元)： | 39.63(2025-03-30) | 基金经理： | 陈建良 先轲宇 李星佑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.34 | 0.71 | 0.44 | 1.52 | 3.45 | 5.29 | 23.34 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | -- |
| 同类排名 | 607/907 | 571/897 | 584/892 | 569/897 | 540/876 | 504/785 | 433/703 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.73 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.86 | 1.87 | 1.84 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.67 | -1.14 | -1.71 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率调整)*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江源 | 2024/05/07 | 11月17天 | 2.00 | 江源，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012年11月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。2022年11月25日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月7日任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 袁蓓 | 2024/05/07 | 11月17天 | 2.00 | 袁蓓，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士、经济学学士。曾在中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心工作。2003年1月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部从事证券投资和研究工作。2004年8月24日至2008年4月25日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2022年11月25日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月7日任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 375 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 12.75 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 482.84 | 5.80 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 4.62 | 0.06 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 53.40 | 0.64 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.08 | 0.52 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 30.47 | 0.37 | -- | -- |
| 合计 | 614.41 | 7.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100 | 恒立液压 | 0.90 | 71.59 | 0.86% | 0.40 | -10.82 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.90 | 65.02 | 0.78% | 0.07 | -6.93 |
| 688531 | 日联科技 | 1.00 | 59.78 | 0.72% | 0.22 | 2.65 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.60 | 59.08 | 0.71% | -0.13 | -6.06 |
| 002508 | 老板电器 | 2.60 | 59.02 | 0.71% | 0.11 | -7.09 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.00 | 53.40 | 0.64% | 0.17 | -8.09 |
| 003029 | 吉大正元 | 2.00 | 43.08 | 0.52% | 0.02 | -5.76 |
| 688305 | 科德数控 | 0.50 | 39.00 | 0.47% | 新晋 | 3.73 |
| 688351 | 微电生理 | 2.00 | 38.22 | 0.46% | 新晋 | 10.20 |
| 002296 | 辉煌科技 | 3.00 | 33.48 | 0.40% | 新晋 | -11.35 |
| 合计 | -- | 19.50 | 521.67 | 6.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1057.25 | 12.70 |
| 230203 | 23国开03 | 10.00 | 1033.48 | 12.41 |
| 180214 | 18国开14 | 10.00 | 1031.95 | 12.40 |
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 7.00 | 722.36 | 8.68 |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 7.00 | 721.38 | 8.66 |
| 基金名称 | 建信现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003022)建信现金添益A (011222)建信现金添益C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.40% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 97.87 |
| 本期利润(万元) | 208.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,840.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0122 |
